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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 423.00 | | 347 423.00 | 347 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 527 429.00 | | 527 429.00 | 527 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 430.00 | | 661 430.00 | 661 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 853.00 | | 1 008 853.00 | 1 008 853.00 |
CU Autres participations | 307 617.00 | | 307 617.00 | 307 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 930.00 | 707 923.00 | | 582 930.00 |
DH Report à nouveau | | 15 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 074.00 | 75 825.00 | | 185 074.00 |
DL TOTAL (I) | 812 004.00 | 843 180.00 | | 812 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 8 304.00 | | 9 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 901.00 | 46 600.00 | | 186 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 849.00 | 54 904.00 | | 196 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 853.00 | 898 085.00 | | 1 008 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 849.00 | 54 904.00 | | 196 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 078.00 | 333 148.00 | | 389 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 004.00 | 257 323.00 | | 204 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 074.00 | 75 825.00 | | 185 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 423.00 | | | 347 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 618.00 | | | 307 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 151 375.00 | 151 375.00 | | 151 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 356.00 | 115 356.00 | | 115 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 849.00 | 196 849.00 | | 196 849.00 |