| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 423.00 | | 347 423.00 | 347 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 745.00 | | 461 745.00 | 461 745.00 |
CF Disponibilités | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 823.00 | | 595 823.00 | 595 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 246.00 | | 943 246.00 | 943 246.00 |
CU Autres participations | 307 617.00 | | 307 617.00 | 307 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 636.00 | 748 260.00 | | 641 636.00 |
DH Report à nouveau | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 286.00 | 93 376.00 | | 66 286.00 |
DL TOTAL (I) | 767 355.00 | 901 069.00 | | 767 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 184.00 | 10 158.00 | | 11 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 707.00 | 52 102.00 | | 44 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 891.00 | 62 260.00 | | 175 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 246.00 | 963 329.00 | | 943 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 891.00 | 62 260.00 | | 175 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 064.00 | | | 154 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 064.00 | | | 154 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 064.00 | | | -154 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 038.00 | 406 157.00 | | 503 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 751.00 | 312 780.00 | | 436 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 286.00 | 93 376.00 | | 66 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 488.00 | | | 501 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 064.00 | 307 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 064.00 | 347 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 682.00 | | | 461 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 891.00 | 175 891.00 | | 175 891.00 |