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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 487.00 | 150 000.00 | 351 487.00 | 501 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 745.00 | | 461 745.00 | 461 745.00 |
CF Disponibilités | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 842.00 | | 611 842.00 | 611 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 329.00 | 150 000.00 | 963 329.00 | 1 113 329.00 |
CU Autres participations | 461 682.00 | 150 000.00 | 311 682.00 | 461 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 748 260.00 | 748 260.00 | | 748 260.00 |
DH Report à nouveau | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 376.00 | 215 432.00 | | 93 376.00 |
DL TOTAL (I) | 901 069.00 | 1 007 692.00 | | 901 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 9 084.00 | | 10 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 102.00 | 49 206.00 | | 52 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 260.00 | 58 290.00 | | 62 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 329.00 | 1 065 982.00 | | 963 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 260.00 | 58 290.00 | | 62 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 12 160.00 | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 157.00 | 495 872.00 | | 406 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 780.00 | 280 440.00 | | 312 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 376.00 | 215 432.00 | | 93 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 488.00 | | | 501 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 682.00 | | | 461 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | 18 000.00 | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | 18 000.00 | | 132 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
VW T.V.A. | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |