| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 647.00 | 14 373.00 | 2 274.00 | 16 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 341.00 | 59 158.00 | 38 183.00 | 97 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 913.00 | 74 456.00 | 40 457.00 | 114 913.00 |
BT Marchandises | 794 469.00 | | 794 469.00 | 794 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 863.00 | 1 155.00 | 1 924 708.00 | 1 925 863.00 |
BZ Autres créances | 291 697.00 | | 291 697.00 | 291 697.00 |
CF Disponibilités | 3 502 151.00 | | 3 502 151.00 | 3 502 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 178.00 | | 97 178.00 | 97 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 611 359.00 | 1 155.00 | 6 610 204.00 | 6 611 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 272.00 | 75 611.00 | 6 650 661.00 | 6 726 272.00 |
CU Autres participations | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 500 384.00 | | | 4 500 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 621.00 | | | 452 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 390.00 | | | 4 961 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 980.00 | | | 1 446 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 113.00 | | | 234 113.00 |
EA Autres dettes | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 239.00 | | | 1 689 239.00 |
ED (V) | 32.00 | | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 661.00 | | | 6 650 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 239.00 | | | 1 689 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 309 290.00 | 89 409.00 | 8 398 699.00 | 8 309 290.00 |
FD Production vendue biens | -41 175.00 | | -41 175.00 | -41 175.00 |
FG Production vendue services | 56 823.00 | 551.00 | 57 374.00 | 56 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 324 938.00 | 89 959.00 | 8 414 898.00 | 8 324 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 416 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 184 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 192.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 806.00 | | | -31 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 283.00 | | | 213 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 205.00 | | | 8 435 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 982 584.00 | | | 7 982 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 621.00 | | | 452 621.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 153.00 | | 14 415.00 | 101 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 114 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 113 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 230.00 | | 14 397.00 | 100 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | 18.00 | 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 587.00 | 28 192.00 | 248.00 | 45 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 587.00 | 28 192.00 | 248.00 | 45 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
6T Sur comptes clients | 2 442.00 | | 1 287.00 | 2 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 288.00 | 924.00 | 2 211.00 | 4 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 288.00 | 924.00 | 2 211.00 | 4 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 980.00 | 1 446 980.00 | | 1 446 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 451.00 | | | 1 924 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VC Groupe et associés | 152 108.00 | | | 152 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 560.00 | 2 216 149.00 | 1 412.00 | 2 217 560.00 |
VW T.V.A. | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 239.00 | 1 689 239.00 | | 1 689 239.00 |