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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 467 268.00 | | 467 268.00 | 467 268.00 |
AP Constructions | 1 269 455.00 | 9 434.00 | 1 260 021.00 | 1 269 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 614.00 | 6 644.00 | 970.00 | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 905.00 | 107 795.00 | 23 110.00 | 130 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 290.00 | 138 040.00 | 2 789 250.00 | 2 927 290.00 |
BT Marchandises | 1 060 022.00 | | 1 060 022.00 | 1 060 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 988.00 | 1 196.00 | 2 180 792.00 | 2 181 988.00 |
BZ Autres créances | 448 109.00 | | 448 109.00 | 448 109.00 |
CF Disponibilités | 1 695 772.00 | | 1 695 772.00 | 1 695 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 456 152.00 | 1 196.00 | 5 454 956.00 | 5 456 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 486.00 | 139 236.00 | 8 245 251.00 | 8 384 486.00 |
CU Autres participations | 47 048.00 | 14 167.00 | 32 881.00 | 47 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 577 943.00 | | | 5 577 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 329.00 | | | 565 329.00 |
DL TOTAL (I) | 6 151 656.00 | | | 6 151 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 457.00 | | | 1 963 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 941.00 | | | 120 941.00 |
EA Autres dettes | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 564.00 | | | 2 093 564.00 |
ED (V) | 30.00 | | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 245 251.00 | | | 8 245 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 564.00 | | | 2 093 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 686 499.00 | 142 532.00 | 9 829 031.00 | 9 686 499.00 |
FD Production vendue biens | -40 830.00 | | -40 830.00 | -40 830.00 |
FG Production vendue services | 68 677.00 | 125.00 | 68 802.00 | 68 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 714 346.00 | 142 658.00 | 9 857 004.00 | 9 714 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 862 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 435 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 367.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 188.00 | | | 271 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 901 888.00 | | | 9 901 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 336 559.00 | | | 9 336 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 329.00 | | | 565 329.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 082.00 | | 2 656 242.00 | 272 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 2 927 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 2 880 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 928.00 | | 2 655 348.00 | 225 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 154.00 | | 894.00 | 46 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 539.00 | 29 367.00 | 1 034.00 | 95 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 539.00 | 29 367.00 | 1 034.00 | 95 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 879.00 | | 683.00 | 1 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 182.00 | 14 167.00 | 29 986.00 | 31 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 182.00 | 14 167.00 | 29 986.00 | 31 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 457.00 | 1 963 457.00 | | 1 963 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 516.00 | 2 179 516.00 | | 2 179 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
VC Groupe et associés | 148 108.00 | 148 108.00 | | 148 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 358.00 | 2 697 887.00 | 2 471.00 | 2 700 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 564.00 | 2 093 564.00 | | 2 093 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |