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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 467 268.00 | | 467 268.00 | 467 268.00 |
AP Constructions | 2 848 137.00 | 234 753.00 | 2 613 384.00 | 2 848 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 303.00 | 6 936.00 | 3 367.00 | 10 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 226.00 | 121 198.00 | 47 027.00 | 168 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 249.00 | 362 888.00 | 3 178 362.00 | 3 541 249.00 |
BT Marchandises | 1 193 005.00 | | 1 193 005.00 | 1 193 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 486.00 | 6 054.00 | 2 536 432.00 | 2 542 486.00 |
BZ Autres créances | 211 163.00 | | 211 163.00 | 211 163.00 |
CF Disponibilités | 2 328 026.00 | | 2 328 026.00 | 2 328 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 344 599.00 | 6 054.00 | 6 338 545.00 | 6 344 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 138.00 | 368 942.00 | 9 518 197.00 | 9 887 138.00 |
CU Autres participations | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 728 604.00 | | | 6 728 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 797.00 | | | 670 797.00 |
DL TOTAL (I) | 7 407 785.00 | | | 7 407 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 107.00 | | | 1 899 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 540.00 | | | 210 540.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 869.00 | | | 2 109 869.00 |
ED (V) | 543.00 | | | 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 518 197.00 | | | 9 518 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 869.00 | | | 2 105 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 407 814.00 | 64 631.00 | 10 472 445.00 | 10 407 814.00 |
FD Production vendue biens | -35 928.00 | | -35 928.00 | -35 928.00 |
FG Production vendue services | 52 044.00 | 196.00 | 52 240.00 | 52 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 423 930.00 | 64 827.00 | 10 488 757.00 | 10 423 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 504 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 783 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 569 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 825.00 | | | 278 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 518 649.00 | | | 10 518 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 847 852.00 | | | 9 847 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 797.00 | | | 670 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 801.00 | | 30 694.00 | 3 512 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 47 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 3 541 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 3 493 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465 241.00 | | 30 694.00 | 3 465 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 758.00 | 145 130.00 | 2 000.00 | 219 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 758.00 | 145 130.00 | 2 000.00 | 219 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 585.00 | | 1 531.00 | 7 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 585.00 | | 1 531.00 | 7 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 585.00 | | 1 531.00 | 7 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 107.00 | 1 899 107.00 | | 1 899 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 223.00 | 2 535 223.00 | | 2 535 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
VB T. V. A. | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VC Groupe et associés | 148 108.00 | 148 108.00 | | 148 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 568.00 | 2 816 304.00 | 7 264.00 | 2 823 568.00 |
VW T.V.A. | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 869.00 | 2 109 869.00 | | 2 109 869.00 |