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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 467 292.00 | | 467 292.00 | 467 292.00 |
AP Constructions | 2 850 377.00 | 363 144.00 | 2 487 233.00 | 2 850 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 267.00 | 8 793.00 | 8 474.00 | 17 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 270.00 | 97 883.00 | 72 387.00 | 170 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 766.00 | 469 821.00 | 3 093 945.00 | 3 563 766.00 |
BT Marchandises | 1 722 276.00 | | 1 722 276.00 | 1 722 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 130.00 | 5 379.00 | 3 308 750.00 | 3 314 130.00 |
BZ Autres créances | 309 841.00 | | 309 841.00 | 309 841.00 |
CF Disponibilités | 2 012 732.00 | | 2 012 732.00 | 2 012 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 421 429.00 | 5 379.00 | 7 416 050.00 | 7 421 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 985 240.00 | 475 200.00 | 10 510 040.00 | 10 985 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
CU Autres participations | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 399 401.00 | | | 7 399 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 413.00 | | | 652 413.00 |
DL TOTAL (I) | 8 060 199.00 | | | 8 060 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 050.00 | | | 2 122 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 909.00 | | | 291 909.00 |
EA Autres dettes | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 299.00 | | | 2 449 299.00 |
ED (V) | 543.00 | | | 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 510 040.00 | | | 10 510 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 299.00 | | | 2 449 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 629 382.00 | 42 250.00 | 12 671 632.00 | 12 629 382.00 |
FD Production vendue biens | -57 670.00 | | -57 670.00 | -57 670.00 |
FG Production vendue services | 106 985.00 | 23 562.00 | 130 547.00 | 106 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 678 697.00 | 65 812.00 | 12 744 509.00 | 12 678 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 764 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 934 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 607 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 222.00 | | | 278 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 222.00 | | | 278 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 179.00 | | | -263 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 016.00 | | | 253 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 791 643.00 | | | 12 791 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 139 229.00 | | | 12 139 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 413.00 | | | 652 413.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 541 249.00 | | 84 468.00 | 3 541 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 951.00 | 3 563 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 951.00 | 3 505 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493 934.00 | | 73 223.00 | 3 493 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 315.00 | | 11 245.00 | 47 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 888.00 | 153 662.00 | 46 729.00 | 362 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 888.00 | 153 662.00 | 46 729.00 | 362 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 054.00 | 82.00 | 757.00 | 6 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 054.00 | 82.00 | 757.00 | 6 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 054.00 | 82.00 | 757.00 | 6 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 050.00 | 2 122 050.00 | | 2 122 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 919.00 | 107 919.00 | | 107 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 307 675.00 | 3 307 675.00 | | 3 307 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
VB T. V. A. | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VC Groupe et associés | 255 108.00 | 255 108.00 | | 255 108.00 |
VI Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 422.00 | 3 679 967.00 | 6 455.00 | 3 686 422.00 |
VW T.V.A. | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 299.00 | 2 449 299.00 | | 2 449 299.00 |