| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 467 268.00 | | 467 268.00 | 467 268.00 |
AP Constructions | 2 837 300.00 | 107 186.00 | 2 730 113.00 | 2 837 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 701.00 | 7 411.00 | 4 290.00 | 11 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 972.00 | 105 161.00 | 43 812.00 | 148 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 801.00 | 219 758.00 | 3 293 043.00 | 3 512 801.00 |
BT Marchandises | 1 041 844.00 | | 1 041 844.00 | 1 041 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 117.00 | 7 585.00 | 2 445 532.00 | 2 453 117.00 |
BZ Autres créances | 331 384.00 | | 331 384.00 | 331 384.00 |
CF Disponibilités | 1 270 389.00 | | 1 270 389.00 | 1 270 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 736.00 | | 102 736.00 | 102 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 199 471.00 | 7 585.00 | 5 191 885.00 | 5 199 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 713 316.00 | 227 343.00 | 8 485 973.00 | 8 713 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
CU Autres participations | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 143 272.00 | | | 6 143 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 332.00 | | | 585 332.00 |
DL TOTAL (I) | 6 736 989.00 | | | 6 736 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 076.00 | | | 1 589 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 467.00 | | | 156 467.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 442.00 | | | 1 748 442.00 |
ED (V) | 543.00 | | | 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 485 973.00 | | | 8 485 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 442.00 | | | 1 748 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 985 922.00 | 53 936.00 | 11 039 858.00 | 10 985 922.00 |
FD Production vendue biens | -48 118.00 | | -48 118.00 | -48 118.00 |
FG Production vendue services | 102 572.00 | 9 647.00 | 112 219.00 | 102 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 040 375.00 | 63 583.00 | 11 103 958.00 | 11 040 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 118 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 079 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 790.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 314 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 460.00 | | | 243 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 143 209.00 | | | 11 143 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 557 877.00 | | | 10 557 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 332.00 | | | 585 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 290.00 | | 1 607 271.00 | 2 927 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 760.00 | 3 512 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021 760.00 | 3 465 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 242.00 | | 1 606 759.00 | 2 880 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 048.00 | | 512.00 | 47 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 872.00 | 112 645.00 | 16 760.00 | 123 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 872.00 | 112 645.00 | 16 760.00 | 123 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | 6 790.00 | 401.00 | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 363.00 | 6 790.00 | 14 568.00 | 15 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 363.00 | 6 790.00 | 14 568.00 | 15 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 076.00 | 1 589 076.00 | | 1 589 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 326.00 | 2 442 326.00 | | 2 442 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
VB T. V. A. | 102 542.00 | 102 542.00 | | 102 542.00 |
VC Groupe et associés | 148 108.00 | 148 108.00 | | 148 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 736.00 | 102 736.00 | | 102 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 238.00 | 2 876 447.00 | 10 791.00 | 2 887 238.00 |
VW T.V.A. | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 442.00 | 1 748 442.00 | | 1 748 442.00 |