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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 157.00 | | 100 157.00 | 100 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 647.00 | 7 025.00 | 1 622.00 | 8 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 124.00 | 88 514.00 | 28 610.00 | 117 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 082.00 | 124 843.00 | 147 239.00 | 272 082.00 |
BT Marchandises | 837 066.00 | | 837 066.00 | 837 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 841.00 | 1 879.00 | 2 037 963.00 | 2 039 841.00 |
BZ Autres créances | 248 388.00 | | 248 388.00 | 248 388.00 |
CF Disponibilités | 4 103 274.00 | | 4 103 274.00 | 4 103 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 589.00 | | 58 589.00 | 58 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 287 157.00 | 1 879.00 | 7 285 279.00 | 7 287 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 161.00 | 126 721.00 | 7 434 440.00 | 7 561 161.00 |
CU Autres participations | 46 154.00 | 29 304.00 | 16 850.00 | 46 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 953 005.00 | | | 4 953 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 937.00 | | | 624 937.00 |
DL TOTAL (I) | 5 586 327.00 | | | 5 586 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 387.00 | | | 1 504 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 757.00 | | | 318 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
EA Autres dettes | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 099.00 | | | 1 848 099.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 440.00 | | | 7 434 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 099.00 | | | 1 848 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 591 258.00 | 197 956.00 | 9 789 214.00 | 9 591 258.00 |
FD Production vendue biens | -33 969.00 | | -33 969.00 | -33 969.00 |
FG Production vendue services | 58 391.00 | 155.00 | 58 546.00 | 58 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 615 680.00 | 198 111.00 | 9 813 791.00 | 9 615 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 819 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 217 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 825 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 267.00 | | | -51 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 866.00 | | | 297 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 831 878.00 | | | 9 831 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206 941.00 | | | 9 206 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 937.00 | | | 624 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 913.00 | | 168 285.00 | 114 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 940.00 | 46 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 116.00 | 272 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 175.00 | 225 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 989.00 | | 121 115.00 | 113 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | 47 170.00 | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 532.00 | 31 183.00 | 9 175.00 | 73 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 532.00 | 31 183.00 | 9 175.00 | 73 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | 960.00 | 236.00 | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079.00 | 30 264.00 | 1 160.00 | 2 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079.00 | 30 264.00 | 1 160.00 | 2 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 387.00 | 1 504 387.00 | | 1 504 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 584.00 | 84 584.00 | | 84 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 560.00 | | | 2 037 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VC Groupe et associés | 148 108.00 | | | 148 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 818.00 | 2 344 537.00 | 2 281.00 | 2 346 818.00 |
VW T.V.A. | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 099.00 | 1 848 099.00 | | 1 848 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |