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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 529.00 | 86 216.00 | 16 313.00 | 102 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 348.00 | 157 825.00 | 71 524.00 | 229 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 302.00 | 246 750.00 | 94 552.00 | 341 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BP En cours de production de services | 118 363.00 | | 118 363.00 | 118 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 564.00 | 101 190.00 | 1 381 374.00 | 1 482 564.00 |
BZ Autres créances | 246 505.00 | | 246 505.00 | 246 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 986.00 | 101 190.00 | 1 798 796.00 | 1 899 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 288.00 | 347 940.00 | 1 893 347.00 | 2 241 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 630 223.00 | | | 630 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
DL TOTAL (I) | 771 252.00 | | | 771 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 969.00 | | | 837 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 224.00 | | | 200 224.00 |
EA Autres dettes | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 096.00 | | | 1 122 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 347.00 | | | 1 893 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 128.00 | | | 1 099 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FG Production vendue services | 3 740 493.00 | | 3 740 493.00 | 3 740 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 360.00 | | 3 741 360.00 | 3 741 360.00 |
FM Production stockée | | | -27 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 067.00 | | | -17 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 658.00 | | | 3 742 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 429.00 | | | 3 610 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 893.00 | | 19 549.00 | 504 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 143.00 | 341 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 143.00 | 331 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 468.00 | | 19 549.00 | 495 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 914.00 | 42 020.00 | 169 186.00 | 373 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 204.00 | 42 020.00 | 169 186.00 | 371 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 729.00 | 15 534.00 | 2 074.00 | 87 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 729.00 | 15 534.00 | 2 074.00 | 87 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 729.00 | 15 534.00 | 2 074.00 | 87 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 534.00 | 2 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 969.00 | 837 969.00 | | 837 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 533.00 | | | 1 361 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
VB T. V. A. | 166 171.00 | | | 166 171.00 |
VC Groupe et associés | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 408.00 | 24 440.00 | 22 968.00 | 47 408.00 |
VI Groupe et associés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 004.00 | 1 739 289.00 | 6 715.00 | 1 746 004.00 |
VW T.V.A. | 150 389.00 | 150 389.00 | | 150 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 096.00 | 1 099 128.00 | 22 968.00 | 1 122 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 263.00 | | | 217 263.00 |
ST Autres comptes | 311 317.00 | | | 311 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 546.00 | | | 258 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 508 494.00 | | | 508 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 858.00 | | | 200 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 618.00 | | | 465 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 679.00 | | | 537 679.00 |
ZE Dividendes | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 496 477.00 | | | 1 496 477.00 |