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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 369.00 | 96 750.00 | 28 619.00 | 125 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 294.00 | 187 682.00 | 44 612.00 | 232 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 088.00 | 287 142.00 | 79 946.00 | 367 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BP En cours de production de services | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 884.00 | 106 017.00 | 1 001 867.00 | 1 107 884.00 |
BZ Autres créances | 173 819.00 | | 173 819.00 | 173 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 81 621.00 | | 81 621.00 | 81 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 726.00 | 106 017.00 | 1 392 709.00 | 1 498 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 814.00 | 393 159.00 | 1 472 655.00 | 1 865 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 663 284.00 | 630 223.00 | | 663 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 683.00 | 132 229.00 | | 42 683.00 |
DL TOTAL (I) | 714 767.00 | 771 252.00 | | 714 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 285.00 | 64 531.00 | | 25 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 794.00 | 12 815.00 | | 68 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 494.00 | 837 969.00 | | 460 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 681.00 | 200 224.00 | | 191 681.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 6 530.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 888.00 | 1 122 070.00 | | 757 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 655.00 | 1 893 321.00 | | 1 472 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 783.00 | 1 099 102.00 | | 748 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 306.00 | 17 123.00 | | 2 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 302.00 | | 25 786.00 | 341 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 877.00 | | 25 786.00 | 331 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 751.00 | 40 391.00 | | 246 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 041.00 | 40 391.00 | | 244 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 190.00 | 4 827.00 | | 101 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 190.00 | 4 827.00 | | 101 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 190.00 | 4 827.00 | | 101 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 494.00 | 460 494.00 | | 460 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 981 061.00 | | | 981 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 823.00 | | | 126 823.00 |
VB T. V. A. | 131 533.00 | | | 131 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 979.00 | 13 873.00 | 9 106.00 | 22 979.00 |
VI Groupe et associés | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 605.00 | 1 297 890.00 | 6 715.00 | 1 304 605.00 |
VW T.V.A. | 133 848.00 | 133 848.00 | | 133 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 015.00 | 739 909.00 | 9 106.00 | 749 015.00 |