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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 823.00 | 105 762.00 | 49 061.00 | 154 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 414.00 | 238 221.00 | 18 193.00 | 256 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 747.00 | 346 693.00 | 75 053.00 | 421 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 576.00 | 71 186.00 | 1 287 389.00 | 1 358 576.00 |
BZ Autres créances | 192 897.00 | | 192 897.00 | 192 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 459 015.00 | | 459 015.00 | 459 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 293.00 | 71 186.00 | 2 006 107.00 | 2 077 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 040.00 | 417 879.00 | 2 081 160.00 | 2 499 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 776 892.00 | | | 776 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
DL TOTAL (I) | 813 010.00 | | | 813 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 193.00 | | | 415 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 300.00 | | | 449 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 149.00 | | | 285 149.00 |
EA Autres dettes | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 151.00 | | | 1 268 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 160.00 | | | 2 081 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 151.00 | | | 1 268 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 798.00 | | 66 717.00 | 402 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 769.00 | 421 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 769.00 | 411 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | 500.00 | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 373.00 | | 65 632.00 | 392 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | 585.00 | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 603.00 | 31 817.00 | 36 727.00 | 351 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 893.00 | 31 817.00 | 36 727.00 | 348 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 134.00 | 16 052.00 | | 55 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 134.00 | 16 052.00 | | 55 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 134.00 | 16 052.00 | | 55 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 300.00 | 449 300.00 | | 449 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 908.00 | 1 274 908.00 | | 1 274 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
VB T. V. A. | 170 880.00 | 170 880.00 | | 170 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 861.00 | 408 861.00 | | 408 861.00 |
VI Groupe et associés | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 687.00 | 1 563 387.00 | 7 300.00 | 1 570 687.00 |
VW T.V.A. | 211 779.00 | 211 779.00 | | 211 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 862.00 | 1 262 862.00 | | 1 262 862.00 |