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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 064.00 | 127 443.00 | 87 621.00 | 215 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 938.00 | 244 940.00 | 11 998.00 | 256 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 927.00 | 375 093.00 | 106 834.00 | 481 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 890.00 | 71 186.00 | 1 049 704.00 | 1 120 890.00 |
BZ Autres créances | 146 051.00 | | 146 051.00 | 146 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 453 552.00 | | 453 552.00 | 453 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 609.00 | 71 186.00 | 1 739 423.00 | 1 810 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 537.00 | 446 280.00 | 1 846 257.00 | 2 292 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 804 210.00 | | | 804 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DL TOTAL (I) | 825 980.00 | | | 825 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 922.00 | | | 399 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 409.00 | | | 230 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 875.00 | | | 311 875.00 |
EA Autres dettes | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 277.00 | | | 1 020 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 257.00 | | | 1 846 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 211.00 | | | 709 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 747.00 | | 63 315.00 | 421 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 134.00 | 481 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | 472 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 237.00 | | 63 315.00 | 411 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 693.00 | 30 950.00 | 2 549.00 | 346 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 983.00 | 30 950.00 | 2 549.00 | 343 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 409.00 | 230 409.00 | | 230 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 223.00 | 1 037 223.00 | | 1 037 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
VB T. V. A. | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 739.00 | 86 673.00 | 311 066.00 | 397 739.00 |
VI Groupe et associés | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 317.00 | 1 315 602.00 | 6 715.00 | 1 322 317.00 |
VW T.V.A. | 196 227.00 | 196 227.00 | | 196 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 987.00 | 703 921.00 | 311 066.00 | 1 014 987.00 |