| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 542.00 | 106 740.00 | 24 802.00 | 131 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 294.00 | 209 722.00 | 22 572.00 | 232 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 261.00 | 319 172.00 | 54 089.00 | 373 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 111 347.00 | | 111 347.00 | 111 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 971.00 | 55 134.00 | 1 287 837.00 | 1 342 971.00 |
BZ Autres créances | 333 017.00 | | 333 017.00 | 333 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 158.00 | 55 134.00 | 1 770 024.00 | 1 825 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 420.00 | 374 306.00 | 1 824 113.00 | 2 198 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 705 967.00 | | | 705 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
DL TOTAL (I) | 761 543.00 | | | 761 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 720.00 | | | 725 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 805.00 | | | 204 805.00 |
EA Autres dettes | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 570.00 | | | 1 062 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 113.00 | | | 1 824 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 631.00 | | | 1 058 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 088.00 | | 6 173.00 | 367 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 663.00 | | 6 173.00 | 357 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 142.00 | 32 030.00 | | 287 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 432.00 | 32 030.00 | | 284 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 017.00 | | 50 883.00 | 106 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 017.00 | | 50 883.00 | 106 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 017.00 | | 50 883.00 | 106 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 720.00 | 725 720.00 | | 725 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 006.00 | 1 277 006.00 | | 1 277 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
VB T. V. A. | 190 364.00 | 190 364.00 | | 190 364.00 |
VC Groupe et associés | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 108.00 | 5 169.00 | 3 939.00 | 9 108.00 |
VI Groupe et associés | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 407.00 | 1 688 692.00 | 6 715.00 | 1 695 407.00 |
VW T.V.A. | 147 055.00 | 147 055.00 | | 147 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 279.00 | 1 053 340.00 | 3 939.00 | 1 057 279.00 |