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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 210.00 | 114 702.00 | 22 508.00 | 137 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 163.00 | 226 574.00 | 28 589.00 | 255 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 798.00 | 343 986.00 | 58 812.00 | 402 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 411.00 | 55 134.00 | 1 146 277.00 | 1 201 411.00 |
BZ Autres créances | 409 780.00 | | 409 780.00 | 409 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 172 068.00 | | 172 068.00 | 172 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 406.00 | 55 134.00 | 1 824 272.00 | 1 879 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 204.00 | 399 120.00 | 1 883 084.00 | 2 282 204.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 752 743.00 | | | 752 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
DL TOTAL (I) | 858 493.00 | | | 858 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 600.00 | | | 716 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 633.00 | | | 229 633.00 |
EA Autres dettes | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 591.00 | | | 1 024 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 084.00 | | | 1 883 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 069.00 | | | 1 017 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 261.00 | | 30 324.00 | 373 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 402 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 392 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 837.00 | | 29 324.00 | 363 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | 1 000.00 | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 172.00 | 25 432.00 | 619.00 | 319 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 462.00 | 25 432.00 | 619.00 | 316 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 600.00 | 716 600.00 | | 716 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 446.00 | 1 135 446.00 | | 1 135 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
VB T. V. A. | 227 618.00 | 227 618.00 | | 227 618.00 |
VC Groupe et associés | 169 258.00 | 169 258.00 | | 169 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 453.00 | 12 931.00 | 7 522.00 | 20 453.00 |
VI Groupe et associés | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 414.00 | 1 619 699.00 | 6 715.00 | 1 626 414.00 |
VW T.V.A. | 169 767.00 | 169 767.00 | | 169 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 301.00 | 1 011 779.00 | 7 522.00 | 1 019 301.00 |