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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 028.00 | | 200 028.00 | 200 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 596.00 | | 117 596.00 | 117 596.00 |
AN Terrains | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
AP Constructions | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 110.00 | | 350 110.00 | 350 110.00 |
BT Marchandises | 706 108.00 | | 706 108.00 | 706 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 643.00 | | 750 643.00 | 750 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 752.00 | | 1 100 752.00 | 1 100 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 326.00 | 2 560.00 | | 9 326.00 |
DG Autres réserves | 500 770.00 | 438 230.00 | | 500 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 761.00 | 135 305.00 | | -70 761.00 |
DL TOTAL (I) | 599 334.00 | 736 096.00 | | 599 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 818.00 | 73 939.00 | | 279 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 988.00 | 140 404.00 | | 57 988.00 |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 418.00 | 318 418.00 | | 501 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 752.00 | 1 054 514.00 | | 1 100 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 168.00 | | 26 883.00 | 790 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 663.00 | 766 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 958.00 | 447 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 124.00 | | | 318 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 708.00 | | 26 883.00 | 470 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 488.00 | 6 749.00 | 49 958.00 | 459 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 988.00 | 6 749.00 | 49 958.00 | 458 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 080.00 | 34 186.00 | 21 080.00 | 21 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 080.00 | 34 186.00 | 21 080.00 | 21 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 080.00 | 34 186.00 | 21 080.00 | 21 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 186.00 | 21 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 257.00 | 141 257.00 | | 141 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 481.00 | 164 481.00 | | 164 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 337.00 | 66 512.00 | 48 825.00 | 115 337.00 |
VI Groupe et associés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 024.00 | 42 393.00 | 631.00 | 43 024.00 |
VW T.V.A. | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 957.00 | 437 132.00 | 48 825.00 | 485 957.00 |