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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 500.00 | |
AH Fonds commercial | | | 200 028.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 117 596.00 | |
AN Terrains | | | 4 939.00 | |
AP Constructions | | | 13 608.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 704.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 636.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 897.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 345 539.00 | |
BT Marchandises | | | 978 987.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 534.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 266.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 443.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 047 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 393 374.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 585 068.00 | 528 327.00 | | 585 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 518.00 | 78 441.00 | | 187 518.00 |
DL TOTAL (I) | 948 586.00 | 782 768.00 | | 948 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 859.00 | 224 139.00 | | 218 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 994.00 | | 1 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 868.00 | 16 174.00 | | 11 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 234.00 | 106 580.00 | | 105 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 355.00 | 57 414.00 | | 106 355.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 788.00 | 405 301.00 | | 444 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 374.00 | 1 188 069.00 | | 1 393 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 415.00 | | 11 074.00 | 777 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 119.00 | | 650.00 | 319 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 664.00 | | 10 424.00 | 457 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 495.00 | 5 454.00 | | 437 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 150.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 000.00 | 5 303.00 | | 436 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 934.00 | 41 933.00 | 61 934.00 | 61 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 934.00 | 41 933.00 | 61 934.00 | 61 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 934.00 | 41 933.00 | 61 934.00 | 61 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 933.00 | 61 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 859.00 | 83 356.00 | 135 503.00 | 218 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 035.00 | 15 404.00 | 631.00 | 16 035.00 |
VW T.V.A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 920.00 | 297 417.00 | 135 503.00 | 432 920.00 |