| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 028.00 | | 200 028.00 | 200 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 596.00 | | 117 596.00 | 117 596.00 |
AN Terrains | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
AP Constructions | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 410.00 | | 348 410.00 | 348 410.00 |
BT Marchandises | 696 052.00 | | 696 052.00 | 696 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 690.00 | | 721 690.00 | 721 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 100.00 | | 1 070 100.00 | 1 070 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
DG Autres réserves | 399 308.00 | 500 770.00 | | 399 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 780.00 | -70 761.00 | | 55 780.00 |
DL TOTAL (I) | 624 415.00 | 599 334.00 | | 624 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 284.00 | 279 818.00 | | 217 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 883.00 | 6 895.00 | | 6 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 903.00 | 15 461.00 | | 10 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 330.00 | 141 257.00 | | 159 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 185.00 | 57 988.00 | | 51 185.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 686.00 | 501 418.00 | | 445 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 100.00 | 1 100 752.00 | | 1 070 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 389.00 | | 4 358.00 | 766 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 767 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 449 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 124.00 | | | 318 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 633.00 | | 4 358.00 | 447 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 281.00 | 6 057.00 | 2 836.00 | 416 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 781.00 | 6 057.00 | 2 836.00 | 415 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 186.00 | 37 117.00 | 34 186.00 | 34 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 186.00 | 37 117.00 | 34 186.00 | 34 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 186.00 | 37 117.00 | 34 186.00 | 34 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 117.00 | 34 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 331.00 | 159 331.00 | | 159 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 348.00 | 153 348.00 | | 153 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 936.00 | 46 601.00 | 17 335.00 | 63 936.00 |
VI Groupe et associés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 947.00 | 24 316.00 | 631.00 | 24 947.00 |
VW T.V.A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 782.00 | 417 447.00 | 17 335.00 | 434 782.00 |