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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 200 028.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 117 596.00 | |
AN Terrains | | | 4 939.00 | |
AP Constructions | | | 17 583.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 435.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 344 408.00 | |
BT Marchandises | 696 052.00 | | 693 299.00 | 696 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 116.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 307.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 117.00 | |
CF Disponibilités | | | 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 714 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 059 092.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 115.00 | 9 326.00 | | 12 115.00 |
DG Autres réserves | 378 308.00 | 399 308.00 | | 378 308.00 |
DH Report à nouveau | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 727.00 | 55 780.00 | | 51 727.00 |
DL TOTAL (I) | 655 142.00 | 624 415.00 | | 655 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 820.00 | 217 284.00 | | 194 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 865.00 | 6 883.00 | | 6 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 577.00 | 10 903.00 | | 10 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 434.00 | 159 330.00 | | 141 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 255.00 | 51 185.00 | | 50 255.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 951.00 | 445 686.00 | | 403 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 092.00 | 1 070 100.00 | | 1 059 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 910.00 | | 1 833.00 | 767 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 124.00 | | | 318 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 155.00 | | 1 833.00 | 449 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 503.00 | 5 835.00 | | 419 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 003.00 | 5 835.00 | | 419 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 117.00 | 38 728.00 | 37 117.00 | 37 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 117.00 | 38 728.00 | 37 117.00 | 37 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 117.00 | 38 728.00 | 37 117.00 | 37 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 728.00 | 37 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 434.00 | 141 434.00 | | 141 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
VI Groupe et associés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 045.00 | 19 414.00 | 631.00 | 20 045.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 373.00 | 393 373.00 | | 393 373.00 |