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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 82.00 | |
AH Fonds commercial | | | 200 028.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 117 596.00 | |
AN Terrains | | | 4 939.00 | |
AP Constructions | | | 11 979.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 807.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 341 650.00 | |
BT Marchandises | | | 739 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 355.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 110.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 837 740.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 179 391.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 501 899.00 | 416 150.00 | | 501 899.00 |
DH Report à nouveau | | 52 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 728.00 | 48 358.00 | | 40 728.00 |
DL TOTAL (I) | 718 627.00 | 693 499.00 | | 718 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 439.00 | 149 378.00 | | 245 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 885.00 | 6 865.00 | | 6 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 204.00 | 14 878.00 | | 11 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 418.00 | 124 509.00 | | 118 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 818.00 | 68 622.00 | | 78 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 764.00 | 364 252.00 | | 460 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 391.00 | 1 057 751.00 | | 1 179 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 439.00 | 21 417.00 | 24 022.00 | 45 439.00 |
VI Groupe et associés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VW T.V.A. | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 559.00 | 425 537.00 | 24 022.00 | 449 559.00 |