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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 916.00 | 579.00 | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 200 028.00 | | 200 028.00 | 200 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 596.00 | | 117 596.00 | 117 596.00 |
AN Terrains | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
AP Constructions | 402 168.00 | 387 440.00 | 14 728.00 | 402 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 565.00 | 11 564.00 | 2 001.00 | 13 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 543.00 | 25 581.00 | 6 962.00 | 32 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 967.00 | 425 501.00 | 347 465.00 | 772 967.00 |
BT Marchandises | 730 463.00 | 36 192.00 | 694 272.00 | 730 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CF Disponibilités | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 477.00 | 36 192.00 | 710 285.00 | 746 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 444.00 | 461 693.00 | 1 057 751.00 | 1 519 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 416 150.00 | | | 416 150.00 |
DH Report à nouveau | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
DL TOTAL (I) | 693 499.00 | | | 693 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 508.00 | | | 124 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 252.00 | | | 364 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 751.00 | | | 1 057 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 906.00 | | | 312 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 743.00 | | 11 001.00 | 769 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 777.00 | 772 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 777.00 | 453 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 124.00 | | 995.00 | 318 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 988.00 | | 10 006.00 | 450 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 338.00 | 7 943.00 | 7 777.00 | 425 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 416.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 838.00 | 7 527.00 | 7 777.00 | 424 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 728.00 | 36 192.00 | 38 728.00 | 38 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 728.00 | 36 192.00 | 38 728.00 | 38 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 728.00 | 36 192.00 | 38 728.00 | 38 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 192.00 | 38 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 508.00 | 124 508.00 | | 124 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 378.00 | 112 911.00 | 36 467.00 | 149 378.00 |
VI Groupe et associés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 672.00 | 11 041.00 | 631.00 | 11 672.00 |
VW T.V.A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 373.00 | 312 906.00 | 36 467.00 | 349 373.00 |