| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 267 566.00 | 247 111.00 | 20 455.00 | 267 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 251.00 | 247 111.00 | 22 139.00 | 269 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 222.00 | 255.00 | 53 967.00 | 54 222.00 |
072 Créances – Autres | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
084 Disponibilités | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 461.00 | 255.00 | 78 206.00 | 78 461.00 |
110 Total général Actif | 347 711.00 | 247 366.00 | 100 345.00 | 347 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 490.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 735.00 | 237 137.00 | | 216 735.00 |
222 Production stockée | -2 161.00 | -243.00 | | -2 161.00 |
230 Autres produits | 1 338.00 | 1 532.00 | | 1 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 912.00 | 238 426.00 | | 215 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 953.00 | 85 099.00 | | 46 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 290.00 | -10 070.00 | | 4 290.00 |
242 Autres charges externes. | 70 434.00 | 76 002.00 | | 70 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 2 522.00 | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 157.00 | 32 293.00 | | 37 157.00 |
252 Charges sociales | 24 367.00 | 23 758.00 | | 24 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 188.00 | 28 362.00 | | 28 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 255.00 | | | 255.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 97.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 159.00 | 238 064.00 | | 214 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 753.00 | 363.00 | | 1 753.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 207.00 | 2 373.00 | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 121.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 546.00 | 7 869.00 | | 546.00 |