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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 87.00 | 183.00 | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 566.00 | 201 930.00 | 15 636.00 | 217 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 521.00 | 202 017.00 | 17 504.00 | 219 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 660.00 | 929.00 | 52 731.00 | 53 660.00 |
072 Créances – Autres | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
084 Disponibilités | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 962.00 | 929.00 | 153 033.00 | 153 962.00 |
110 Total général Actif | 373 482.00 | 202 946.00 | 170 537.00 | 373 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 489.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 345.00 | 216 735.00 | | 265 345.00 |
222 Production stockée | 11 524.00 | -2 161.00 | | 11 524.00 |
230 Autres produits | 336.00 | 1 338.00 | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 204.00 | 215 912.00 | | 277 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 228.00 | 46 953.00 | | 89 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 435.00 | 4 290.00 | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 121 450.00 | 70 434.00 | | 121 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 2 507.00 | | 3 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 602.00 | 37 157.00 | | 41 602.00 |
252 Charges sociales | 25 159.00 | 24 367.00 | | 25 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 915.00 | 28 188.00 | | 15 915.00 |
256 Dotations aux provisions | 674.00 | 255.00 | | 674.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 018.00 | 214 159.00 | | 298 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 814.00 | 1 753.00 | | -20 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 1 207.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 571.00 | 546.00 | | 24 571.00 |