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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 148.00 | 226 734.00 | 18 414.00 | 245 148.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 279.00 | 227 004.00 | 19 275.00 | 246 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 518.00 | 4 932.00 | 102 586.00 | 107 518.00 |
072 Créances – Autres | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
084 Disponibilités | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 448.00 | 4 932.00 | 183 516.00 | 188 448.00 |
110 Total général Actif | 434 727.00 | 231 936.00 | 202 790.00 | 434 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 269.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 98 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 296.00 | |