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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 867.00 | 145 838.00 | 166 029.00 | 311 867.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 997.00 | 146 108.00 | 166 889.00 | 312 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 006.00 | 9 764.00 | 5 243.00 | 15 006.00 |
072 Créances – Autres | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
084 Disponibilités | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 783.00 | 9 764.00 | 59 019.00 | 68 783.00 |
110 Total général Actif | 381 780.00 | 155 872.00 | 225 908.00 | 381 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | -655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 296.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 326.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 173 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 629.00 | 240 141.00 | | 15 629.00 |
222 Production stockée | | -6 161.00 | | |
230 Autres produits | 2 817.00 | 5 320.00 | | 2 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 447.00 | 239 300.00 | | 18 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 427.00 | 69 753.00 | | 2 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | 1 432.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 31 070.00 | 80 978.00 | | 31 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | 4 054.00 | | 3 673.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 345.00 | 51 170.00 | | 14 345.00 |
252 Charges sociales | 9 769.00 | 28 460.00 | | 9 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 639.00 | 13 698.00 | | 10 639.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 831.00 | 918.00 | | 4 831.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 305.00 | 250 464.00 | | 77 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 858.00 | -11 164.00 | | -58 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 173 650.00 | 45 500.00 | | 173 650.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 249.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 072.00 | 14 949.00 | | 52 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 702.00 | 19 138.00 | | 50 702.00 |