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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 177.00 | 93.00 | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 407.00 | 211 157.00 | 29 250.00 | 240 407.00 |
040 Immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 094.00 | 211 334.00 | 29 760.00 | 241 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 604.00 | 4 525.00 | 29 079.00 | 33 604.00 |
072 Créances – Autres | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
084 Disponibilités | 97 029.00 | | 97 029.00 | 97 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 881.00 | 4 525.00 | 137 356.00 | 141 881.00 |
110 Total général Actif | 382 975.00 | 215 859.00 | 167 116.00 | 382 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 649.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 61 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 071.00 | 265 345.00 | | 379 071.00 |
222 Production stockée | -12 093.00 | 11 524.00 | | -12 093.00 |
230 Autres produits | 5 287.00 | 336.00 | | 5 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 265.00 | 277 204.00 | | 372 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 142.00 | 89 228.00 | | 105 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 625.00 | 435.00 | | 5 625.00 |
242 Autres charges externes. | 118 089.00 | 121 450.00 | | 118 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | 3 553.00 | | 4 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 334.00 | 41 602.00 | | 52 334.00 |
252 Charges sociales | 28 760.00 | 25 159.00 | | 28 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 267.00 | 15 915.00 | | 10 267.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 924.00 | 674.00 | | 3 924.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 959.00 | 298 018.00 | | 328 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 306.00 | -20 814.00 | | 43 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 475.00 | 64 500.00 | | 1 475.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 205.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 855.00 | 15 081.00 | | 1 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 3 829.00 | | 5 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 457.00 | 24 571.00 | | 37 457.00 |