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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 483.00 | 228 663.00 | 38 821.00 | 267 483.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 613.00 | 228 933.00 | 39 681.00 | 268 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 824.00 | 4 015.00 | 86 809.00 | 90 824.00 |
072 Créances – Autres | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
084 Disponibilités | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 417.00 | 4 015.00 | 138 402.00 | 142 417.00 |
110 Total général Actif | 411 030.00 | 232 947.00 | 178 083.00 | 411 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 404.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 432.00 | 282 015.00 | | 246 432.00 |
222 Production stockée | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
230 Autres produits | 2 039.00 | 6 903.00 | | 2 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 632.00 | 288 918.00 | | 254 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 304.00 | 102 951.00 | | 76 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 168.00 | -3 200.00 | | 4 168.00 |
242 Autres charges externes. | 76 484.00 | 98 954.00 | | 76 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 754.00 | 5 298.00 | | 4 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 815.00 | 56 894.00 | | 48 815.00 |
252 Charges sociales | 30 117.00 | 32 266.00 | | 30 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 071.00 | 11 260.00 | | 13 071.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 725.00 | 304 432.00 | | 253 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 907.00 | -15 514.00 | | 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 698.00 | 664.00 | | 1 698.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 193.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 7 164.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 344.00 | -22 137.00 | | 2 344.00 |