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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 918.00 | 220 876.00 | 18 043.00 | 238 918.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
AP Constructions | 3 788 999.00 | 771 090.00 | 3 017 910.00 | 3 788 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 448.00 | 516 683.00 | 195 765.00 | 712 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 805.00 | 234 030.00 | 260 775.00 | 494 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569 509.00 | | 569 509.00 | 569 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 939 160.00 | 1 742 678.00 | 4 196 482.00 | 5 939 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BN En cours de production de biens | 90 359.00 | | 90 359.00 | 90 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 990.00 | 174 749.00 | 1 454 242.00 | 1 628 990.00 |
BZ Autres créances | 909 612.00 | | 909 612.00 | 909 612.00 |
CF Disponibilités | 1 342 008.00 | | 1 342 008.00 | 1 342 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 981.00 | 174 749.00 | 3 845 232.00 | 4 019 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 959 141.00 | 1 917 427.00 | 8 041 714.00 | 9 959 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 189.00 | | | 893 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
DG Autres réserves | 1 436 333.00 | | | 1 436 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 037.00 | | | 324 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 692.00 | | | 2 744 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 264.00 | | | 1 815 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 104.00 | | | 464 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 758.00 | | | 870 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 436.00 | | | 804 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
EA Autres dettes | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 265 315.00 | | | 1 265 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 022.00 | | | 5 297 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 041 714.00 | | | 8 041 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 464 437.00 | | | 4 464 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 290 807.00 | 334 609.00 | 6 625 416.00 | 6 290 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 290 807.00 | 334 609.00 | 6 625 416.00 | 6 290 807.00 |
FM Production stockée | | | 79 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 856 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 986.00 | |
GE Autres charges | | | 11 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 170.00 | | | -8 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 271.00 | | | -28 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 876 926.00 | | | 6 876 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 890.00 | | | 6 552 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 037.00 | | | 324 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 563 346.00 | 1 773 740.00 | | 5 563 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397 926.00 | 5 939 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397 926.00 | 5 017 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 779.00 | 119 540.00 | | 232 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 484.00 | 1 614 674.00 | | 4 800 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 083.00 | 39 526.00 | | 530 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 185.00 | 399 652.00 | 104 306.00 | 1 434 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 647.00 | 11 229.00 | | 209 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 538.00 | 388 423.00 | 104 306.00 | 1 224 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
6T Sur comptes clients | 184 617.00 | 5 986.00 | 15 854.00 | 184 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 765.00 | 5 986.00 | 15 854.00 | 197 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 765.00 | 5 986.00 | 15 854.00 | 197 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 758.00 | 870 758.00 | | 870 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 058.00 | 391 058.00 | | 391 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 892.00 | 346 892.00 | | 346 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 265 315.00 | 1 265 315.00 | | 1 265 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569 509.00 | | | 569 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 479.00 | | | 1 472 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 511.00 | | | 156 511.00 |
VB T. V. A. | 149 764.00 | | | 149 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 233.00 | 981 648.00 | 789 585.00 | 1 814 233.00 |
VI Groupe et associés | 464 104.00 | 464 104.00 | | 464 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 431.00 | | | 758 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 463.00 | | | 373 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743 156.00 | | | 743 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 369.00 | 2 583 860.00 | 569 509.00 | 3 153 369.00 |
VW T.V.A. | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 384.00 | 4 439 799.00 | 789 585.00 | 5 272 384.00 |