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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 202.00 | 444 638.00 | 667 564.00 | 1 112 202.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 341.00 | | 135 341.00 | 135 341.00 |
AP Constructions | 3 823 067.00 | 2 107 926.00 | 1 715 141.00 | 3 823 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 579.00 | 1 125 470.00 | 317 110.00 | 1 442 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 638.00 | 389 836.00 | 176 802.00 | 566 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 181 776.00 | 4 067 870.00 | 3 113 906.00 | 7 181 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
BN En cours de production de biens | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 582.00 | 337 817.00 | 2 679 765.00 | 3 017 582.00 |
BZ Autres créances | 445 568.00 | | 445 568.00 | 445 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 005.00 | | 2 003 005.00 | 2 003 005.00 |
CF Disponibilités | 3 475 108.00 | | 3 475 108.00 | 3 475 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 058 065.00 | 337 817.00 | 8 720 248.00 | 9 058 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 239 841.00 | 4 405 687.00 | 11 834 154.00 | 16 239 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 189.00 | 893 189.00 | | 893 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
DG Autres réserves | 1 886 556.00 | 1 865 811.00 | | 1 886 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 451.00 | 20 745.00 | | 433 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 393.00 | 16 460.00 | | 13 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 908.00 | 2 885 524.00 | | 3 315 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 328.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 306.00 | 1 395 832.00 | | 1 107 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 349.00 | 266 349.00 | | 266 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 725.00 | 1 178 968.00 | | 1 263 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 232.00 | 1 120 632.00 | | 1 140 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 726.00 | 40 777.00 | | 98 726.00 |
EA Autres dettes | 60 423.00 | 38 453.00 | | 60 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 581 485.00 | 3 330 874.00 | | 4 581 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 518 247.00 | 7 373 372.00 | | 8 518 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 834 154.00 | 10 267 224.00 | | 11 834 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 776 627.00 | 7 148 884.00 | | 7 776 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 653.00 | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 849 972.00 | 525 976.00 | 8 375 948.00 | 7 849 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 849 972.00 | 525 976.00 | 8 375 948.00 | 7 849 972.00 |
FM Production stockée | | | 23 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 281 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 713 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 393.00 | |
GE Autres charges | | | 17 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 374 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 501.00 | 33 756.00 | | 17 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | 5 162.00 | | 3 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467.00 | 9 567.00 | | 5 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 809.00 | 27 877.00 | | 8 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 815.00 | 31 232.00 | | 29 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 815.00 | 45 900.00 | | 29 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 006.00 | -18 022.00 | | -21 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 341.00 | -277 997.00 | | -122 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 189.00 | 8 578 410.00 | | 8 724 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 290 738.00 | 8 557 665.00 | | 8 290 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 451.00 | 20 745.00 | | 433 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 620 123.00 | | 1 017 071.00 | 6 620 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 112.00 | 16 306.00 | 7 181 776.00 | 439 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 495.00 | | 1 247 544.00 | 246 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 617.00 | 16 306.00 | 5 898 072.00 | 192 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 058.00 | | 582 981.00 | 911 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 672 906.00 | | 434 090.00 | 5 672 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 192 617.00 | | | 192 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 916.00 | 589 261.00 | 16 306.00 | 3 494 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 794.00 | 128 845.00 | | 315 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 122.00 | 460 416.00 | 16 306.00 | 3 179 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
6T Sur comptes clients | 244 244.00 | 105 393.00 | 11 820.00 | 244 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 244.00 | 105 393.00 | 11 820.00 | 244 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 572.00 | 105 393.00 | 20 148.00 | 252 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 393.00 | 20 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 725.00 | 1 263 725.00 | | 1 263 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 607.00 | 547 607.00 | | 547 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 005.00 | 409 005.00 | | 409 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 726.00 | 98 726.00 | | 98 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 581 485.00 | 4 581 485.00 | | 4 581 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 796 253.00 | 2 796 253.00 | | 2 796 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 328.00 | 221 328.00 | | 221 328.00 |
VB T. V. A. | 209 534.00 | 209 534.00 | | 209 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 351.00 | 364 731.00 | 741 620.00 | 1 106 351.00 |
VI Groupe et associés | 266 349.00 | 266 349.00 | | 266 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 881.00 | | | 279 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 636.00 | 167 636.00 | | 167 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 611.00 | 3 496 452.00 | 36 159.00 | 3 532 611.00 |
VW T.V.A. | 147 327.00 | 147 327.00 | | 147 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 518 247.00 | 7 776 627.00 | 741 620.00 | 8 518 247.00 |