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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 455.00 | 234 801.00 | 27 654.00 | 262 455.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 110.00 | | 142 110.00 | 142 110.00 |
AP Constructions | 3 807 153.00 | 1 303 295.00 | 2 503 858.00 | 3 807 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 511.00 | 739 313.00 | 326 198.00 | 1 065 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 381.00 | 312 346.00 | 198 035.00 | 510 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 001.00 | | 143 001.00 | 143 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 031.00 | | 284 031.00 | 284 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 219 742.00 | 2 589 755.00 | 3 629 987.00 | 6 219 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 906.00 | 182 193.00 | 1 852 713.00 | 2 034 906.00 |
BZ Autres créances | 635 977.00 | | 635 977.00 | 635 977.00 |
CF Disponibilités | 694 941.00 | | 694 941.00 | 694 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 227.00 | 182 193.00 | 3 225 034.00 | 3 407 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 626 968.00 | 2 771 948.00 | 6 855 020.00 | 9 626 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 189.00 | | | 893 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 607.00 | | | 78 607.00 |
DG Autres réserves | 1 636 156.00 | | | 1 636 156.00 |
DH Report à nouveau | -26 516.00 | | | -26 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 701.00 | | | 266 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 731.00 | | | 2 870 731.00 |
DP Provisions pour risques | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 068.00 | | | 955 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 349.00 | | | 266 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 543.00 | | | 478 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 467.00 | | | 901 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
EA Autres dettes | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 269 711.00 | | | 1 269 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 962.00 | | | 3 975 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 855 020.00 | | | 6 855 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 789 397.00 | | | 3 789 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 456 312.00 | 377 271.00 | 6 833 583.00 | 6 456 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 456 312.00 | 377 271.00 | 6 833 583.00 | 6 456 312.00 |
FM Production stockée | | | -36 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 023 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 760.00 | |
GE Autres charges | | | 38 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 907 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 276.00 | | | -151 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 862.00 | | | 7 047 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 161.00 | | | 6 781 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 701.00 | | | 266 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 271 637.00 | | 256 256.00 | 6 271 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293 291.00 | | 289 131.00 | 293 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 291.00 | 14 860.00 | 6 219 742.00 | 293 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 860.00 | 5 526 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 250.00 | | 101 315.00 | 303 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390 964.00 | | 149 941.00 | 5 390 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 422.00 | | 5 000.00 | 577 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 353.00 | 450 114.00 | 14 860.00 | 2 141 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 976.00 | 6 825.00 | | 227 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 377.00 | 443 289.00 | 14 860.00 | 1 913 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 758.00 | | 86 430.00 | 94 758.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
6T Sur comptes clients | 154 218.00 | 49 760.00 | 21 784.00 | 154 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 366.00 | 49 760.00 | 21 784.00 | 167 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 124.00 | 49 760.00 | 108 214.00 | 262 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 760.00 | 108 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 543.00 | 478 543.00 | | 478 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 363.00 | 412 363.00 | | 412 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 290.00 | 357 290.00 | | 357 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 269 711.00 | 1 269 711.00 | | 1 269 711.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 031.00 | 249 152.00 | 34 879.00 | 284 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 109.00 | 1 901 109.00 | | 1 901 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 797.00 | 797.00 | | 133 797.00 |
VB T. V. A. | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 068.00 | 768 503.00 | 186 565.00 | 955 068.00 |
VI Groupe et associés | 266 349.00 | 266 349.00 | | 266 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 550.00 | | | 477 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518 631.00 | 518 631.00 | | 518 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 340.00 | 2 937 461.00 | 34 879.00 | 2 972 340.00 |
VW T.V.A. | 127 529.00 | 127 529.00 | | 127 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 748.00 | 3 775 183.00 | 186 565.00 | 3 961 748.00 |