| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867 428.00 | 315 794.00 | 551 635.00 | 867 428.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
AP Constructions | 3 810 169.00 | 1 837 202.00 | 1 972 967.00 | 3 810 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 005.00 | 983 587.00 | 289 418.00 | 1 273 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 672.00 | 358 332.00 | 160 340.00 | 518 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 620 123.00 | 3 494 916.00 | 3 125 208.00 | 6 620 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BN En cours de production de biens | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 043.00 | 244 244.00 | 2 698 799.00 | 2 943 043.00 |
BZ Autres créances | 962 411.00 | | 962 411.00 | 962 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 003.00 | | 2 001 003.00 | 2 001 003.00 |
CF Disponibilités | 1 392 875.00 | | 1 392 875.00 | 1 392 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 386 260.00 | 244 244.00 | 7 142 016.00 | 7 386 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 006 384.00 | 3 739 160.00 | 10 267 224.00 | 14 006 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 189.00 | 893 189.00 | | 893 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
DG Autres réserves | 1 865 811.00 | 1 865 629.00 | | 1 865 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 745.00 | 182.00 | | 20 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 460.00 | 19 527.00 | | 16 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 524.00 | 2 867 846.00 | | 2 885 524.00 |
DP Provisions pour risques | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 832.00 | 606 565.00 | | 1 395 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 349.00 | 266 349.00 | | 266 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488.00 | 4 101 488.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 968.00 | 750 756.00 | | 1 178 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 632.00 | 1 368 483.00 | | 1 120 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 777.00 | 167 068.00 | | 40 777.00 |
EA Autres dettes | 38 453.00 | 88 434.00 | | 38 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 330 874.00 | 1 223 138.00 | | 3 330 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 373 372.00 | 8 572 281.00 | | 7 373 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 267 224.00 | 11 448 454.00 | | 10 267 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 148 884.00 | 4 084 793.00 | | 7 148 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
FG Production vendue services | 7 906 091.00 | 371 393.00 | 8 277 484.00 | 7 906 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 908 122.00 | 371 393.00 | 8 279 514.00 | 7 908 122.00 |
FM Production stockée | | | 16 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 159 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 548 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 500 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 978.00 | |
GE Autres charges | | | 47 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 783 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 756.00 | 39 289.00 | | 33 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 972.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 162.00 | 5 816.00 | | 5 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 567.00 | 12 977.00 | | 9 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 877.00 | 18 793.00 | | 27 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 232.00 | 18 712.00 | | 31 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 668.00 | 100.00 | | 14 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 900.00 | 18 937.00 | | 45 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 022.00 | -143.00 | | -18 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 997.00 | -184 886.00 | | -277 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 578 410.00 | 9 194 999.00 | | 8 578 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557 665.00 | 9 194 817.00 | | 8 557 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 745.00 | 182.00 | | 20 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 153 023.00 | | 582 065.00 | 6 153 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 646.00 | 53 318.00 | 6 620 123.00 | 61 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 646.00 | | 911 058.00 | 61 646.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 318.00 | 5 672 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 218.00 | | 463 486.00 | 509 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 608 146.00 | | 118 079.00 | 5 608 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 659.00 | | 500.00 | 35 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031 582.00 | 501 985.00 | 38 651.00 | 3 031 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 050.00 | 47 744.00 | | 268 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 532.00 | 454 241.00 | 38 651.00 | 2 763 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
6T Sur comptes clients | 248 382.00 | 39 978.00 | 44 116.00 | 248 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 530.00 | 39 978.00 | 57 264.00 | 261 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 858.00 | 39 978.00 | 57 264.00 | 269 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 968.00 | 1 178 968.00 | | 1 178 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 169.00 | 505 169.00 | | 505 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 081.00 | 409 081.00 | | 409 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 330 874.00 | 3 330 874.00 | | 3 330 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 730 032.00 | 2 730 032.00 | | 2 730 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 011.00 | 213 011.00 | | 213 011.00 |
VB T. V. A. | 170 629.00 | 170 629.00 | | 170 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 179.00 | 1 172 179.00 | 223 000.00 | 1 395 179.00 |
VI Groupe et associés | 266 349.00 | 266 349.00 | | 266 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 955.00 | | | 212 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 330.00 | 321 330.00 | | 321 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 722.00 | 455 722.00 | | 455 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 387.00 | 3 945 228.00 | 36 159.00 | 3 981 387.00 |
VW T.V.A. | 172 195.00 | 172 195.00 | | 172 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 371 884.00 | 7 148 884.00 | 223 000.00 | 7 371 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 722.00 | 52 552.00 | | 30 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 485.00 | 101 967.00 | | 155 485.00 |
ST Autres comptes | 462 375.00 | 706 112.00 | | 462 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 399.00 | 251 094.00 | | 267 399.00 |
YT Sous‐traitance | 4 605 622.00 | 4 976 774.00 | | 4 605 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 106.00 | 21 481.00 | | 10 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 607.00 | 48 362.00 | | 56 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 329.00 | 100 914.00 | | 87 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 324 962.00 | 1 283 690.00 | | 2 324 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 228 106.00 | 1 151 316.00 | | 1 228 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 500 986.00 | 6 057 428.00 | | 5 500 986.00 |