| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 942.00 | 268 050.00 | 135 893.00 | 403 942.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 275.00 | | 105 275.00 | 105 275.00 |
AP Constructions | 3 807 153.00 | 1 570 243.00 | 2 236 910.00 | 3 807 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 234.00 | 882 408.00 | 365 826.00 | 1 248 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 793.00 | 324 030.00 | 202 764.00 | 526 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 153 023.00 | 3 044 730.00 | 3 108 293.00 | 6 153 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BN En cours de production de biens | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 643 969.00 | 248 382.00 | 4 395 587.00 | 4 643 969.00 |
BZ Autres créances | 576 383.00 | | 576 383.00 | 576 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 836.00 | | 2 500 836.00 | 2 500 836.00 |
CF Disponibilités | 806 235.00 | | 806 235.00 | 806 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 588 543.00 | 248 382.00 | 8 340 161.00 | 8 588 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 741 566.00 | 3 293 112.00 | 11 448 454.00 | 14 741 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 189.00 | 893 189.00 | | 893 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 319.00 | 78 607.00 | | 89 319.00 |
DG Autres réserves | 1 865 629.00 | 1 636 156.00 | | 1 865 629.00 |
DH Report à nouveau | | -26 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182.00 | 266 701.00 | | 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 527.00 | 22 594.00 | | 19 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 846.00 | 2 870 731.00 | | 2 867 846.00 |
DP Provisions pour risques | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 565.00 | 955 068.00 | | 606 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 349.00 | 266 349.00 | | 266 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 101 488.00 | 14 213.00 | | 4 101 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 756.00 | 478 543.00 | | 750 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 483.00 | 901 467.00 | | 1 368 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 068.00 | 30 756.00 | | 167 068.00 |
EA Autres dettes | 88 434.00 | 59 855.00 | | 88 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223 138.00 | 1 269 711.00 | | 1 223 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 572 281.00 | 3 975 962.00 | | 8 572 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 448 454.00 | 6 855 020.00 | | 11 448 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 793.00 | 3 789 397.00 | | 4 084 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
FG Production vendue services | 8 703 151.00 | 366 978.00 | 9 070 129.00 | 8 703 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 705 003.00 | 366 978.00 | 9 071 981.00 | 8 705 003.00 |
FM Production stockée | | | 6 003.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 174 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 057 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 189.00 | |
GE Autres charges | | | 10 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 351 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 289.00 | 32 769.00 | | 39 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 972.00 | | | 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 816.00 | 14 141.00 | | 5 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 977.00 | 3 484.00 | | 12 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 793.00 | 17 625.00 | | 18 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 712.00 | 9 450.00 | | 18 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 937.00 | 9 450.00 | | 18 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 8 175.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 886.00 | -151 276.00 | | -184 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 999.00 | 7 047 862.00 | | 9 194 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 194 817.00 | 6 781 161.00 | | 9 194 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182.00 | 266 701.00 | | 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 219 742.00 | | 592 322.00 | 6 219 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 542.00 | 35 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 041.00 | 6 153 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 731.00 | 509 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 768.00 | 5 608 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 565.00 | | 247 384.00 | 404 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 526 046.00 | | 262 867.00 | 5 526 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 131.00 | | 82 071.00 | 289 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 607.00 | 491 579.00 | 36 605.00 | 2 576 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 801.00 | 33 871.00 | 622.00 | 234 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 806.00 | 457 709.00 | 35 983.00 | 2 341 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
6T Sur comptes clients | 182 193.00 | 66 189.00 | | 182 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 341.00 | 66 189.00 | | 195 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 669.00 | 66 189.00 | | 203 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 756.00 | 750 756.00 | | 750 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 061.00 | 469 061.00 | | 469 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 277.00 | 400 277.00 | | 400 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 068.00 | 167 068.00 | | 167 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 434.00 | 88 434.00 | | 88 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223 138.00 | 1 223 138.00 | | 1 223 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
UX Autres créances clients | 4 467 283.00 | 4 467 283.00 | | 4 467 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 686.00 | 176 686.00 | | 176 686.00 |
VB T. V. A. | 266 721.00 | 266 721.00 | | 266 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 565.00 | 220 565.00 | 386 000.00 | 606 565.00 |
VI Groupe et associés | 266 349.00 | 266 349.00 | | 266 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 470.00 | | | 348 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 948.00 | 240 948.00 | | 240 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 014.00 | 5 243 355.00 | 35 659.00 | 5 279 014.00 |
VW T.V.A. | 473 389.00 | 473 389.00 | | 473 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 793.00 | 4 084 793.00 | 386 000.00 | 4 470 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 552.00 | 52 120.00 | | 52 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 967.00 | 61 303.00 | | 101 967.00 |
ST Autres comptes | 706 112.00 | 571 626.00 | | 706 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 094.00 | 212 655.00 | | 251 094.00 |
YT Sous‐traitance | 4 976 774.00 | 3 028 737.00 | | 4 976 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 481.00 | 33 260.00 | | 21 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 362.00 | 36 286.00 | | 48 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 914.00 | 88 406.00 | | 100 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 283 690.00 | 1 340 086.00 | | 1 283 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 151 316.00 | 740 701.00 | | 1 151 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 057 428.00 | 3 907 581.00 | | 6 057 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |