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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 395.00 | 227 976.00 | 11 419.00 | 239 395.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
AP Constructions | 3 805 354.00 | 1 036 453.00 | 2 768 902.00 | 3 805 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 548.00 | 614 763.00 | 420 785.00 | 1 035 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 900.00 | 275 310.00 | 233 590.00 | 508 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 322.00 | | 577 322.00 | 577 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 271 637.00 | 2 154 501.00 | 4 117 136.00 | 6 271 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
BN En cours de production de biens | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 659.00 | 154 218.00 | 2 035 441.00 | 2 189 659.00 |
BZ Autres créances | 595 407.00 | | 595 407.00 | 595 407.00 |
CF Disponibilités | 608 979.00 | | 608 979.00 | 608 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 076.00 | 154 218.00 | 3 350 858.00 | 3 505 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 776 713.00 | 2 308 719.00 | 7 467 994.00 | 9 776 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 189.00 | | | 893 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 607.00 | | | 78 607.00 |
DG Autres réserves | 1 636 156.00 | | | 1 636 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 516.00 | | | -26 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 097.00 | | | 2 607 097.00 |
DP Provisions pour risques | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 639.00 | | | 1 433 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 949.00 | | | 565 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 071.00 | | | 687 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 560.00 | | | 912 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
EA Autres dettes | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 851.00 | | | 1 080 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 139.00 | | | 4 766 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 994.00 | | | 7 467 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 358 544.00 | | | 4 358 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 939 160.00 | | 844 990.00 | 5 939 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 775.00 | 116 738.00 | 6 271 637.00 | 395 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 625.00 | 105 625.00 | 303 250.00 | 105 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 150.00 | 11 113.00 | 5 390 964.00 | 290 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 319.00 | | 162 181.00 | 352 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 017 232.00 | | 674 996.00 | 5 017 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 609.00 | | 7 813.00 | 569 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 530.00 | 422 936.00 | 11 113.00 | 1 729 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 876.00 | 7 102.00 | | 220 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 655.00 | 415 834.00 | 11 113.00 | 1 508 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 758.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
6T Sur comptes clients | 174 749.00 | 32 132.00 | 52 663.00 | 174 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 897.00 | 32 132.00 | 52 663.00 | 187 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 897.00 | 126 890.00 | 52 663.00 | 187 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 132.00 | 52 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 071.00 | 687 071.00 | | 687 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 126.00 | 436 126.00 | | 436 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 969.00 | 367 969.00 | | 367 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080 851.00 | 1 080 851.00 | | 1 080 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 322.00 | | | 577 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 403.00 | | | 2 084 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 256.00 | | | 105 256.00 |
VB T. V. A. | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 855.00 | 1 025 260.00 | 407 595.00 | 1 432 855.00 |
VI Groupe et associés | 565 949.00 | 565 949.00 | | 565 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 369.00 | | | 381 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 530.00 | | | 434 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 016.00 | 2 832 694.00 | 577 322.00 | 3 410 016.00 |
VW T.V.A. | 102 998.00 | 102 998.00 | | 102 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748 427.00 | 4 340 832.00 | 407 595.00 | 4 748 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |