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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 218 702.00 | | 218 702.00 | 218 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AN Terrains | 20 884.00 | 10 190.00 | 10 694.00 | 20 884.00 |
AP Constructions | 98 856.00 | 52 511.00 | 46 345.00 | 98 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 284.00 | 66 910.00 | 31 374.00 | 98 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 104.00 | 16 980.00 | 11 124.00 | 28 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 448.00 | 148 072.00 | 418 377.00 | 566 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BT Marchandises | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 009.00 | | 64 009.00 | 64 009.00 |
BZ Autres créances | 109 017.00 | | 109 017.00 | 109 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CF Disponibilités | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 483.00 | | 344 483.00 | 344 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 931.00 | 148 072.00 | 762 859.00 | 910 931.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 350.00 | 280 350.00 | | 280 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 445.00 | 6 143.00 | | 7 445.00 |
DG Autres réserves | 140 395.00 | 115 664.00 | | 140 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 367.00 | 26 032.00 | | 31 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 046.00 | 15 213.00 | | 13 046.00 |
DL TOTAL (I) | 472 603.00 | 443 403.00 | | 472 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 690.00 | 30 872.00 | | 102 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 50 424.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 361.00 | 97 507.00 | | 62 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 815.00 | 108 694.00 | | 87 815.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 2 302.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 257.00 | 289 799.00 | | 290 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 859.00 | 733 202.00 | | 762 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 802.00 | | 120 646.00 | 445 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 182.00 | | | 220 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 483.00 | | 20 646.00 | 225 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | 100 000.00 | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 932.00 | 25 140.00 | | 122 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 452.00 | 25 140.00 | | 121 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 14 000.00 | 21 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 690.00 | 15 700.00 | 56 411.00 | 102 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VP Divers | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 907.00 | | | 72 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 597.00 | 176 597.00 | | 176 597.00 |
VW T.V.A. | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 257.00 | 182 268.00 | 77 411.00 | 290 257.00 |