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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 218 702.00 | | 218 702.00 | 218 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AN Terrains | 20 884.00 | 14 367.00 | 6 517.00 | 20 884.00 |
AP Constructions | 110 693.00 | 67 355.00 | 43 338.00 | 110 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 595.00 | 73 294.00 | 33 301.00 | 106 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 104.00 | 23 601.00 | 4 504.00 | 28 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 766.00 | 179 967.00 | 418 799.00 | 598 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BN En cours de production de biens | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BT Marchandises | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 872.00 | | 76 872.00 | 76 872.00 |
BZ Autres créances | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
CF Disponibilités | 149 393.00 | | 149 393.00 | 149 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 053.00 | | 414 053.00 | 414 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 819.00 | 179 967.00 | 832 852.00 | 1 012 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 350.00 | 280 350.00 | | 280 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
DG Autres réserves | 168 966.00 | 151 172.00 | | 168 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 412.00 | 24 794.00 | | 73 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 711.00 | 10 879.00 | | 8 711.00 |
DL TOTAL (I) | 559 473.00 | 495 229.00 | | 559 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 224.00 | 87 103.00 | | 71 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369.00 | 1 181.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 546.00 | 75 391.00 | | 85 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 399.00 | 94 792.00 | | 112 399.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 2 130.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 378.00 | 260 597.00 | | 273 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 852.00 | 755 826.00 | | 832 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 035.00 | 188 285.00 | | 217 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 508.00 | | 30 664.00 | 584 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 406.00 | 598 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130.00 | 220 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 276.00 | 266 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 182.00 | | | 220 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 888.00 | | 30 664.00 | 251 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 893.00 | 24 480.00 | 16 406.00 | 171 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | 130.00 | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 413.00 | 24 480.00 | 16 276.00 | 170 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
UX Autres créances clients | 76 872.00 | 76 872.00 | | 76 872.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 224.00 | 16 251.00 | 47 936.00 | 71 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VP Divers | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 517.00 | 113 517.00 | | 113 517.00 |
VW T.V.A. | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 009.00 | 217 035.00 | 47 936.00 | 272 009.00 |