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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 218 702.00 | | 218 702.00 | 218 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AN Terrains | 20 884.00 | 16 455.00 | 4 429.00 | 20 884.00 |
AP Constructions | 114 569.00 | 75 822.00 | 38 747.00 | 114 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 445.00 | 86 448.00 | 34 997.00 | 121 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 104.00 | 25 474.00 | 2 631.00 | 28 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 492.00 | 205 549.00 | 411 942.00 | 617 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 894.00 | 384.00 | 108 510.00 | 108 894.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
CF Disponibilités | 204 803.00 | | 204 803.00 | 204 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 718.00 | 384.00 | 520 334.00 | 520 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 209.00 | 205 933.00 | 932 276.00 | 1 138 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 350.00 | 280 350.00 | | 280 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
DG Autres réserves | 242 377.00 | 168 966.00 | | 242 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 711.00 | 73 412.00 | | 78 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 544.00 | 8 711.00 | | 6 544.00 |
DL TOTAL (I) | 636 017.00 | 559 473.00 | | 636 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 046.00 | 71 224.00 | | 55 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 419.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 028.00 | 1 369.00 | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 642.00 | 85 546.00 | | 126 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 163.00 | 112 399.00 | | 109 163.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 2 420.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 259.00 | 273 378.00 | | 296 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 276.00 | 832 852.00 | | 932 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 215.00 | 217 035.00 | | 251 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 766.00 | | 18 726.00 | 598 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 052.00 | | | 220 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 276.00 | | 18 726.00 | 266 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 967.00 | 25 582.00 | | 179 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 617.00 | 25 582.00 | | 178 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 642.00 | 126 642.00 | | 126 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
UX Autres créances clients | 108 433.00 | 108 433.00 | | 108 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 973.00 | 12 958.00 | 42 015.00 | 54 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 522.00 | 139 522.00 | | 139 522.00 |
VW T.V.A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 231.00 | 251 215.00 | 42 015.00 | 293 231.00 |