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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 218 702.00 | | 218 702.00 | 218 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AN Terrains | 20 884.00 | 19 377.00 | 1 506.00 | 20 884.00 |
AP Constructions | 115 351.00 | 93 547.00 | 21 804.00 | 115 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 225.00 | 99 869.00 | 43 356.00 | 143 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 604.00 | 29 448.00 | 6 156.00 | 35 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 554.00 | 243 592.00 | 403 962.00 | 647 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BT Marchandises | 105 987.00 | | 105 987.00 | 105 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 526.00 | | 167 526.00 | 167 526.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 027.00 | | 151 027.00 | 151 027.00 |
CF Disponibilités | 263 605.00 | | 263 605.00 | 263 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 101.00 | | 714 101.00 | 714 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 655.00 | 243 592.00 | 1 118 064.00 | 1 361 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 350.00 | 280 350.00 | | 280 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
DG Autres réserves | 395 701.00 | 321 089.00 | | 395 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 590.00 | 74 613.00 | | 87 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 209.00 | 4 376.00 | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 793 885.00 | 708 463.00 | | 793 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 618.00 | 42 071.00 | | 30 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 782.00 | 3 550.00 | | 9 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 353.00 | 112 888.00 | | 139 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 308.00 | 123 647.00 | | 137 308.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | 2 734.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 178.00 | 286 140.00 | | 324 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 064.00 | 994 603.00 | | 1 118 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 476.00 | 252 012.00 | | 295 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 602.00 | | 37 602.00 | 620 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 647 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 315 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 052.00 | | | 220 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 113.00 | | 37 602.00 | 288 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 962.00 | 25 280.00 | 10 650.00 | 228 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 612.00 | 25 280.00 | 10 650.00 | 227 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
UX Autres créances clients | 167 526.00 | 167 526.00 | | 167 526.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 578.00 | 11 658.00 | 18 920.00 | 30 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 017.00 | 193 017.00 | | 193 017.00 |
VW T.V.A. | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 396.00 | 295 476.00 | 18 920.00 | 314 396.00 |