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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 218 702.00 | | 218 702.00 | 218 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AN Terrains | 20 884.00 | 18 300.00 | 2 584.00 | 20 884.00 |
AP Constructions | 114 569.00 | 84 671.00 | 29 898.00 | 114 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 555.00 | 98 117.00 | 26 438.00 | 124 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 104.00 | 26 523.00 | 1 581.00 | 28 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 602.00 | 228 962.00 | 391 640.00 | 620 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BT Marchandises | 102 547.00 | | 102 547.00 | 102 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 062.00 | 535.00 | 115 528.00 | 116 062.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
CF Disponibilités | 185 646.00 | | 185 646.00 | 185 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 498.00 | 535.00 | 602 963.00 | 603 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 100.00 | 229 496.00 | 994 603.00 | 1 224 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 350.00 | 280 350.00 | | 280 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
DG Autres réserves | 321 089.00 | 242 377.00 | | 321 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 613.00 | 78 711.00 | | 74 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 376.00 | 6 544.00 | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 708 463.00 | 636 017.00 | | 708 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 071.00 | 55 046.00 | | 42 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 550.00 | 3 028.00 | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 888.00 | 126 642.00 | | 112 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 647.00 | 109 163.00 | | 123 647.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | 2 379.00 | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 140.00 | 296 259.00 | | 286 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 603.00 | 932 276.00 | | 994 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 012.00 | 251 215.00 | | 252 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 492.00 | | 3 110.00 | 617 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 052.00 | | | 220 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 002.00 | | 3 110.00 | 285 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 549.00 | 23 413.00 | | 205 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 199.00 | 23 413.00 | | 204 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384.00 | 151.00 | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | 151.00 | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | 151.00 | | 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
UX Autres créances clients | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VC Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 015.00 | 11 437.00 | 30 578.00 | 42 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 023.00 | 140 023.00 | | 140 023.00 |
VW T.V.A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 590.00 | 252 012.00 | 30 578.00 | 282 590.00 |