| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 310.00 | 64 368.00 | 323 942.00 | 388 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 682.00 | 25 313.00 | 368.00 | 25 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 468.00 | 25 264.00 | 8 203.00 | 33 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 375.00 | 114 946.00 | 390 428.00 | 505 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BN En cours de production de biens | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 073.00 | 4 969.00 | 366 103.00 | 371 073.00 |
BZ Autres créances | 126 019.00 | | 126 019.00 | 126 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CF Disponibilités | 161 636.00 | | 161 636.00 | 161 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 434.00 | 4 969.00 | 710 465.00 | 715 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 810.00 | 119 916.00 | 1 100 894.00 | 1 220 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 306 328.00 | | | 306 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
DL TOTAL (I) | 365 173.00 | | | 365 173.00 |
DP Provisions pour risques | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 359.00 | | | 207 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 374.00 | | | 402 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 987.00 | | | 125 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 721.00 | | | 735 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 894.00 | | | 1 100 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 374.00 | | | 578 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 067.00 | | 2 535 067.00 | 2 535 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 067.00 | | 2 535 067.00 | 2 535 067.00 |
FM Production stockée | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 503.00 | | | 2 539 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 158.00 | | | 2 497 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 078.00 | | 3 297.00 | 502 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 163.00 | | 3 297.00 | 444 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 762.00 | 23 184.00 | | 91 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 762.00 | 23 184.00 | | 91 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 139.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 374.00 | 402 374.00 | | 402 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
UX Autres créances clients | 371 073.00 | | | 371 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VB T. V. A. | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 785.00 | 155 785.00 | | 155 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 359.00 | 50 012.00 | 157 346.00 | 207 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
VP Divers | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 660.00 | 504 660.00 | | 504 660.00 |
VW T.V.A. | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 721.00 | 578 374.00 | 157 346.00 | 735 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
ST Autres comptes | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 578 152.00 | | | 578 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78.00 | | | 78.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 561.00 | | | 338 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 120.00 | | | 374 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 719.00 | | | 782 719.00 |