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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 310.00 | 142 030.00 | 246 280.00 | 388 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 869.00 | 12 625.00 | 243.00 | 12 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 179.00 | 154 655.00 | 246 523.00 | 401 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 505.00 | | 112 505.00 | 112 505.00 |
BZ Autres créances | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CF Disponibilités | 501 121.00 | | 501 121.00 | 501 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 090.00 | | 677 090.00 | 677 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 269.00 | 154 655.00 | 923 614.00 | 1 078 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 481 333.00 | | | 481 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 538.00 | | | 229 538.00 |
DL TOTAL (I) | 727 372.00 | | | 727 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 297.00 | | | 122 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 242.00 | | | 196 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 614.00 | | | 923 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 242.00 | | | 196 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 544.00 | | 967 544.00 | 967 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 544.00 | | 967 544.00 | 967 544.00 |
FM Production stockée | | | -80 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 315.00 | | | 270 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 105.00 | | | 1 158 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 566.00 | | | 928 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 538.00 | | | 229 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 473.00 | | | 419 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 293.00 | 401 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 293.00 | 401 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 473.00 | | | 419 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 009.00 | 20 561.00 | 16 914.00 | 151 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 009.00 | 20 561.00 | 16 914.00 | 151 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 297.00 | 122 297.00 | | 122 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
UX Autres créances clients | 112 505.00 | 112 505.00 | | 112 505.00 |
VB T. V. A. | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 210.00 | 150 210.00 | | 150 210.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 242.00 | 196 242.00 | | 196 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
ST Autres comptes | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
YT Sous‐traitance | 195 351.00 | | | 195 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 972.00 | | | 280 972.00 |