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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 793.00 | | 110 793.00 | 110 793.00 |
AP Constructions | 277 517.00 | 142 030.00 | 135 487.00 | 277 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 179.00 | 154 899.00 | 306 280.00 | 461 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 227.00 | | 111 227.00 | 111 227.00 |
BZ Autres créances | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CF Disponibilités | 243 410.00 | | 243 410.00 | 243 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 198.00 | | 430 198.00 | 430 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 378.00 | 154 899.00 | 736 478.00 | 891 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 710 872.00 | | | 710 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 038.00 | | | -15 038.00 |
DL TOTAL (I) | 712 333.00 | | | 712 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 478.00 | | | 736 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 572.00 | | 165 572.00 | 165 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 572.00 | | 165 572.00 | 165 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 905.00 | | | -3 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 578.00 | | | 231 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 617.00 | | | 246 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 038.00 | | | -15 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 179.00 | | 170 793.00 | 401 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 793.00 | | 461 179.00 | 110 793.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 793.00 | | 461 179.00 | 110 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 179.00 | | 170 793.00 | 401 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 655.00 | 243.00 | | 154 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 655.00 | 243.00 | | 154 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 030.00 | 161 030.00 | | 161 030.00 |
VW T.V.A. | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
ST Autres comptes | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YT Sous‐traitance | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 958.00 | | | 143 958.00 |