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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 793.00 | | 110 793.00 | 110 793.00 |
AP Constructions | 277 517.00 | 142 030.00 | 135 487.00 | 277 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 179.00 | 154 899.00 | 356 280.00 | 511 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 668.00 | | 83 668.00 | 83 668.00 |
BZ Autres créances | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CF Disponibilités | 276 257.00 | | 276 257.00 | 276 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 511.00 | | 429 511.00 | 429 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 691.00 | 154 899.00 | 785 791.00 | 940 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 695 833.00 | | | 695 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 437.00 | | | -37 437.00 |
DL TOTAL (I) | 674 896.00 | | | 674 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
EA Autres dettes | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 791.00 | | | 785 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 553.00 | | | 87 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 437.00 | | | -37 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 179.00 | | 50 000.00 | 461 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 179.00 | | 50 000.00 | 461 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
UX Autres créances clients | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VC Groupe et associés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 496.00 | 127 496.00 | | 127 496.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 895.00 | 110 895.00 | | 110 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
ST Autres comptes | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523.00 | | | 523.00 |
YT Sous‐traitance | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 817.00 | | | 32 817.00 |