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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 310.00 | 103 199.00 | 285 111.00 | 388 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 027.00 | 26 143.00 | 884.00 | 27 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 468.00 | 30 644.00 | 2 823.00 | 33 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 720.00 | 159 987.00 | 346 733.00 | 506 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BN En cours de production de biens | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 000.00 | | 214 001.00 | 214 000.00 |
BZ Autres créances | 65 508.00 | | 65 508.00 | 65 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CF Disponibilités | 216 820.00 | | 216 820.00 | 216 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 245.00 | | 550 245.00 | 550 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 965.00 | 159 987.00 | 896 978.00 | 1 056 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 366 262.00 | | | 366 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
DL TOTAL (I) | 434 633.00 | | | 434 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 039.00 | | | 226 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 345.00 | | | 462 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 978.00 | | | 896 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 599.00 | | | 412 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 803.00 | 1 600 557.00 | 1 715 360.00 | 114 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 803.00 | 1 600 557.00 | 1 715 360.00 | 114 803.00 |
FM Production stockée | | | 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 189.00 | |
GE Autres charges | | | 10 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 885.00 | | | 1 834 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 014.00 | | | 1 783 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 720.00 | | | 506 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 805.00 | | | 448 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 798.00 | 22 189.00 | | 137 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 798.00 | 22 189.00 | | 137 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 139.00 | | 86 139.00 | 86 139.00 |
6T Sur comptes clients | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 108.00 | | 91 108.00 | 91 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 039.00 | 226 039.00 | | 226 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
UX Autres créances clients | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VB T. V. A. | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 189.00 | 53 443.00 | 49 746.00 | 103 189.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 070.00 | 285 070.00 | | 285 070.00 |
VW T.V.A. | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 345.00 | 412 599.00 | 49 746.00 | 462 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
ST Autres comptes | 97 645.00 | | | 97 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 237 115.00 | | | 237 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 529.00 | | | 211 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 978.00 | | | 368 978.00 |