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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 310.00 | 122 614.00 | 265 695.00 | 388 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 237.00 | 6 656.00 | 580.00 | 7 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 925.00 | 21 737.00 | 2 187.00 | 23 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 473.00 | 151 009.00 | 268 464.00 | 419 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BN En cours de production de biens | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 238.00 | | 91 238.00 | 91 238.00 |
BZ Autres créances | 72 556.00 | | 72 556.00 | 72 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CF Disponibilités | 213 175.00 | | 213 175.00 | 213 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 100.00 | | 490 100.00 | 490 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 574.00 | 151 009.00 | 758 565.00 | 909 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 418 133.00 | | | 418 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
DL TOTAL (I) | 497 833.00 | | | 497 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 783.00 | | | 132 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 731.00 | | | 260 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 565.00 | | | 758 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 731.00 | | | 260 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 845.00 | | 1 758 845.00 | 1 758 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 845.00 | | 1 758 845.00 | 1 758 845.00 |
FM Production stockée | | | 65 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 591.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 551.00 | | | -28 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 922.00 | | | 1 857 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 723.00 | | | 1 794 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 720.00 | | | 506 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 915.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 247.00 | 419 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 332.00 | 419 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 805.00 | | | 448 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 987.00 | 21 591.00 | 30 569.00 | 159 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 987.00 | 21 591.00 | 30 569.00 | 159 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 783.00 | 132 783.00 | | 132 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
UX Autres créances clients | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
VB T. V. A. | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 869.00 | 165 869.00 | | 165 869.00 |
VW T.V.A. | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 731.00 | 260 731.00 | | 260 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
ST Autres comptes | 102 830.00 | | | 102 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
YT Sous‐traitance | 346 876.00 | | | 346 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 285.00 | | | 243 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 580.00 | | | 489 580.00 |