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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 100.00 | 2 221.00 | 17 878.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892.00 | 2 727.00 | 2 165.00 | 4 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 361.00 | 32 733.00 | 64 628.00 | 97 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 352.00 | 37 681.00 | 84 671.00 | 122 352.00 |
BT Marchandises | 801 357.00 | | 801 357.00 | 801 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 263.00 | 9 097.00 | 2 171 167.00 | 2 180 263.00 |
BZ Autres créances | 109 842.00 | | 109 842.00 | 109 842.00 |
CF Disponibilités | 581 270.00 | | 581 270.00 | 581 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 083.00 | 9 097.00 | 3 718 987.00 | 3 728 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 435.00 | 46 778.00 | 3 803 658.00 | 3 850 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 652 086.00 | | | 1 652 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 642.00 | | | 228 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 529.00 | | | 1 889 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 187.00 | | | 1 667 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 836.00 | | | 236 836.00 |
EA Autres dettes | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 129.00 | | | 1 914 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 658.00 | | | 3 803 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 409.00 | | | 1 915 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 626 110.00 | 410 725.00 | 9 036 836.00 | 8 626 110.00 |
FD Production vendue biens | -47 586.00 | | -47 586.00 | -47 586.00 |
FG Production vendue services | 59 295.00 | 615.00 | 59 910.00 | 59 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 637 820.00 | 411 340.00 | 9 049 160.00 | 8 637 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 059 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 878 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 737 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 061 335.00 | | | 9 061 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 832 693.00 | | | 8 832 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 642.00 | | | 228 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 209.00 | | 29 729.00 | 93 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 122 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 122 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 209.00 | | 29 729.00 | 93 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 901.00 | 23 367.00 | 586.00 | 14 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 901.00 | 23 367.00 | 586.00 | 14 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 327.00 | 6 979.00 | 2 210.00 | 4 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 327.00 | 6 979.00 | 2 210.00 | 4 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327.00 | 6 979.00 | 2 210.00 | 4 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 187.00 | 1 667 187.00 | | 1 667 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 461.00 | 130 461.00 | | 130 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 915.00 | | | 2 169 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VB T. V. A. | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1 280.00 | | -1 280.00 | -1 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 457.00 | 2 335 109.00 | 10 348.00 | 2 345 457.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 129.00 | 1 915 409.00 | -1 280.00 | 1 914 129.00 |