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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 954.00 | 36 587.00 | 66 367.00 | 102 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 961.00 | 8 893.00 | 15 066.00 | 23 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 069.00 | 195 819.00 | 13 250.00 | 209 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 984.00 | 241 300.00 | 94 684.00 | 335 984.00 |
BT Marchandises | 1 315 756.00 | | 1 315 756.00 | 1 315 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 297.00 | 2 317.00 | 3 309 980.00 | 3 312 297.00 |
BZ Autres créances | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
CF Disponibilités | 1 246 478.00 | | 1 246 478.00 | 1 246 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 508.00 | | 121 508.00 | 121 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 061 220.00 | 2 317.00 | 6 058 903.00 | 6 061 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 204.00 | 243 617.00 | 6 153 587.00 | 6 397 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 919 048.00 | | | 2 919 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 860.00 | | | 512 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 708.00 | | | 3 440 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 984.00 | | | 2 303 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 612.00 | | | 395 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 879.00 | | | 2 712 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 587.00 | | | 6 153 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 879.00 | | | 2 712 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 676 100.00 | 537 638.00 | 12 213 738.00 | 11 676 100.00 |
FD Production vendue biens | -59 462.00 | | -59 462.00 | -59 462.00 |
FG Production vendue services | 80 704.00 | 11 961.00 | 92 665.00 | 80 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 697 343.00 | 549 599.00 | 12 246 942.00 | 11 697 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 293 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 604 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 581 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 446.00 | | | 199 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 293 658.00 | | | 12 293 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 780 798.00 | | | 11 780 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 860.00 | | | 512 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 004.00 | | 13 980.00 | 322 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 004.00 | | 13 980.00 | 322 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 147.00 | 35 153.00 | | 206 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 147.00 | 35 153.00 | | 206 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 417.00 | | 5 100.00 | 7 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 417.00 | | 5 100.00 | 7 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 417.00 | | 5 100.00 | 7 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 984.00 | 2 303 984.00 | | 2 303 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 892.00 | 102 892.00 | | 102 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 3 309 516.00 | 3 309 516.00 | | 3 309 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 508.00 | 121 508.00 | | 121 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 986.00 | 3 496 205.00 | 2 781.00 | 3 498 986.00 |
VW T.V.A. | 90 611.00 | 90 611.00 | | 90 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 879.00 | 2 712 879.00 | | 2 712 879.00 |