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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 963.00 | 9 824.00 | 63 139.00 | 72 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982.00 | 6 216.00 | 766.00 | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 319.00 | 101 389.00 | 48 930.00 | 150 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 264.00 | 117 429.00 | 112 836.00 | 230 264.00 |
BT Marchandises | 1 009 332.00 | | 1 009 332.00 | 1 009 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 336.00 | 1 481.00 | 2 723 855.00 | 2 725 336.00 |
BZ Autres créances | 107 559.00 | | 107 559.00 | 107 559.00 |
CF Disponibilités | 527 440.00 | | 527 440.00 | 527 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 792.00 | 1 481.00 | 4 450 311.00 | 4 451 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 056.00 | 118 909.00 | 4 563 147.00 | 4 682 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 315 107.00 | | | 2 315 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 084.00 | | | 214 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 991.00 | | | 2 537 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 523.00 | | | 1 710 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 241.00 | | | 293 241.00 |
EA Autres dettes | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 156.00 | | | 2 025 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 147.00 | | | 4 563 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 156.00 | | | 2 025 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 647 395.00 | 438 190.00 | 10 085 585.00 | 9 647 395.00 |
FD Production vendue biens | -44 209.00 | | -44 209.00 | -44 209.00 |
FG Production vendue services | 101 142.00 | 20 512.00 | 121 654.00 | 101 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 704 326.00 | 458 703.00 | 10 163 030.00 | 9 704 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 176 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 772 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 877 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 418.00 | | | 85 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 176 725.00 | | | 10 176 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 962 642.00 | | | 9 962 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 084.00 | | | 214 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 851.00 | | 68 023.00 | 163 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 230 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 230 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 851.00 | | 68 023.00 | 163 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 449.00 | | 35 588.00 | 83 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 449.00 | | 35 588.00 | 83 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | | 1 434.00 | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | | 1 434.00 | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | | 1 434.00 | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 523.00 | 1 710 523.00 | | 1 710 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 559.00 | 2 723 559.00 | | 2 723 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 020.00 | 2 913 243.00 | 1 777.00 | 2 915 020.00 |
VW T.V.A. | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 156.00 | 2 025 156.00 | | 2 025 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |