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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 954.00 | 26 962.00 | 75 992.00 | 102 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 981.00 | 7 585.00 | 2 396.00 | 9 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 069.00 | 171 600.00 | 37 469.00 | 209 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 004.00 | 206 147.00 | 115 858.00 | 322 004.00 |
BT Marchandises | 828 529.00 | | 828 529.00 | 828 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 799.00 | 7 417.00 | 2 490 381.00 | 2 497 799.00 |
BZ Autres créances | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CF Disponibilités | 1 355 595.00 | | 1 355 595.00 | 1 355 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 426.00 | | 82 426.00 | 82 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801 105.00 | 7 417.00 | 4 793 688.00 | 4 801 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 109.00 | 213 564.00 | 4 909 545.00 | 5 123 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 679 498.00 | | | 2 679 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 550.00 | | | 239 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 848.00 | | | 2 927 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 951.00 | | | 1 706 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 609.00 | | | 262 609.00 |
EA Autres dettes | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 697.00 | | | 1 981 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 545.00 | | | 4 909 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 697.00 | | | 1 981 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 535 932.00 | 557 569.00 | 10 093 501.00 | 9 535 932.00 |
FD Production vendue biens | -56 269.00 | | -56 269.00 | -56 269.00 |
FG Production vendue services | 89 942.00 | 11 775.00 | 101 717.00 | 89 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 569 604.00 | 569 344.00 | 10 138 948.00 | 9 569 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 150 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 466 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 820 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 152 897.00 | | | 10 152 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 913 346.00 | | | 9 913 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 550.00 | | | 239 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 369.00 | | 5 636.00 | 316 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 369.00 | | 5 636.00 | 316 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 345.00 | 42 850.00 | 49.00 | 163 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 345.00 | 42 850.00 | 49.00 | 163 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | 5 397.00 | 195.00 | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | 5 397.00 | 195.00 | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | 5 397.00 | 195.00 | 2 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 951.00 | 1 706 951.00 | | 1 706 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 898.00 | 2 488 898.00 | | 2 488 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
VB T. V. A. | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 981.00 | 2 608 080.00 | 8 901.00 | 2 616 981.00 |
VW T.V.A. | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 697.00 | 1 981 697.00 | | 1 981 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |