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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 620.00 | 5 651.00 | 19 969.00 | 25 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 710.00 | 4 621.00 | 2 089.00 | 6 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 521.00 | 73 178.00 | 58 344.00 | 131 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 851.00 | 83 449.00 | 80 401.00 | 163 851.00 |
BT Marchandises | 884 901.00 | | 884 901.00 | 884 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 795.00 | 2 914.00 | 2 412 881.00 | 2 415 795.00 |
BZ Autres créances | 174 337.00 | | 174 337.00 | 174 337.00 |
CF Disponibilités | 514 304.00 | | 514 304.00 | 514 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 286.00 | 2 914.00 | 4 053 372.00 | 4 056 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 137.00 | 86 364.00 | 4 133 773.00 | 4 220 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 182 358.00 | | | 2 182 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 748.00 | | | 132 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 907.00 | | | 2 323 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 098.00 | | | 1 542 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 119.00 | | | 251 119.00 |
EA Autres dettes | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 866.00 | | | 1 809 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 773.00 | | | 4 133 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 866.00 | | | 1 809 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 261 733.00 | 461 353.00 | 9 723 086.00 | 9 261 733.00 |
FD Production vendue biens | -44 557.00 | | -44 557.00 | -44 557.00 |
FG Production vendue services | 86 738.00 | 15 598.00 | 102 336.00 | 86 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 303 914.00 | 476 952.00 | 9 780 866.00 | 9 303 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 791 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 448 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 607 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154.00 | | | 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 792 436.00 | | | 9 792 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 659 687.00 | | | 9 659 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 748.00 | | | 132 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 903.00 | | 38 089.00 | 127 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141.00 | 163 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | 163 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 903.00 | | 38 089.00 | 127 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 509.00 | 31 082.00 | 2 141.00 | 54 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 509.00 | 31 082.00 | 2 141.00 | 54 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 503.00 | 1 569.00 | 5 157.00 | 6 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 503.00 | 1 569.00 | 5 157.00 | 6 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 503.00 | 1 569.00 | 5 157.00 | 6 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 098.00 | 1 542 098.00 | | 1 542 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 442.00 | 127 442.00 | | 127 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 368.00 | 92 368.00 | | 92 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 268.00 | | | 2 411 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 081.00 | 2 652 554.00 | 4 527.00 | 2 657 081.00 |
VW T.V.A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 866.00 | 1 809 866.00 | | 1 809 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |