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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 963.00 | 17 344.00 | 84 619.00 | 101 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 691.00 | 6 985.00 | 706.00 | 7 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 714.00 | 139 015.00 | 67 699.00 | 206 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 368.00 | 163 345.00 | 153 023.00 | 316 368.00 |
BT Marchandises | 972 309.00 | | 972 309.00 | 972 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 359.00 | 2 216.00 | 2 610 144.00 | 2 612 359.00 |
BZ Autres créances | 121 320.00 | | 121 320.00 | 121 320.00 |
CF Disponibilités | 937 097.00 | | 937 097.00 | 937 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 795.00 | | 103 795.00 | 103 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 880.00 | 2 216.00 | 4 744 665.00 | 4 746 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 249.00 | 165 561.00 | 4 897 688.00 | 5 063 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 529 191.00 | | | 2 529 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 307.00 | | | 150 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 298.00 | | | 2 688 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 605.00 | | | 1 954 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 292.00 | | | 238 292.00 |
EA Autres dettes | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 390.00 | | | 2 209 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 688.00 | | | 4 897 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 390.00 | | | 2 209 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 007 345.00 | 525 294.00 | 10 532 639.00 | 10 007 345.00 |
FD Production vendue biens | -42 470.00 | | -42 470.00 | -42 470.00 |
FG Production vendue services | 95 173.00 | 22 898.00 | 118 071.00 | 95 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 060 048.00 | 548 192.00 | 10 608 240.00 | 10 060 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 615 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 957 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 408 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 615 566.00 | | | 10 615 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 465 258.00 | | | 10 465 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 307.00 | | | 150 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 264.00 | | 86 158.00 | 230 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 316 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | 316 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 264.00 | | 86 158.00 | 230 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 429.00 | 45 965.00 | 49.00 | 117 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 429.00 | 45 965.00 | 49.00 | 117 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | 1 398.00 | 663.00 | 1 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481.00 | 1 398.00 | 663.00 | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481.00 | 1 398.00 | 663.00 | 1 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 605.00 | 1 954 605.00 | | 1 954 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 701.00 | 2 609 701.00 | | 2 609 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 795.00 | 103 795.00 | | 103 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 475.00 | 2 834 816.00 | 2 659.00 | 2 837 475.00 |
VW T.V.A. | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 390.00 | 2 209 390.00 | | 2 209 390.00 |